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金鹰添鑫定开债发起式(金鹰添鑫定开债券) - 基金主页(代码:006788)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0152 0.0028 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0942
成立日期：2018-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0996亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：

金鹰添鑫定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	分红	每份派现金0.0300元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-08	分红	每份派现金0.0200元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	分红	每份派现金0.0290元

金鹰添鑫定开债发起式(006788)基金档案

基金代码	006788	基金简称	金鹰添鑫定开债发起式	基金全称
发行日期	2018-12-24~2018-12-24	成立日期	2018-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.0996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%