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金鹰添鑫定开债发起式(金鹰添鑫定开债券)(006788)基金分红送配

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今天最新净值 1.0152 0.0028 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0942
成立日期：2018-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0996亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	每份派现金0.0300元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-08	每份派现金0.0200元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	每份派现金0.0290元

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式A	1.1420	0.19%
金鹰恒润债券发起式C	1.1310	0.19%
金鹰添祥中短债A	1.1443	0.02%
金鹰添祥中短债D	1.1450	0.02%
金鹰添瑞中短债A	1.0951	0.01%
金鹰添瑞中短债C	1.0555	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1205	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0587	0.01%