金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022594)

今天最新净值 1.0185 -0.0020 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0185
成立日期：2025-01-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一月金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A(022594)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0185	1.0185	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0205	1.0205	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0215	1.0215	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2026-09-08	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0198	1.0198	0.0015	0.15%
2026-09-04	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0207	1.0207	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0202	1.0202	0.0005	0.05%
2026-09-02	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0224	1.0224	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0239	1.0239	-0.0015	-0.15%

2026-08-31	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0232	1.0232	0.0007	0.07%
2026-08-28	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0242	1.0242	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0219	1.0219	0.0023	0.23%
2026-08-26	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0213	1.0213	0.0006	0.06%
2026-08-25	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0231	1.0231	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2026-08-20	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2026-08-19	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0268	1.0268	-0.0043	-0.42%
2026-08-18	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2026-08-17	022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0249	1.0249	0.0017	0.17%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%