金鹰添利信用债债券E基金净值查询(022105)
今天最新净值
1.3099
0.0098 0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3099
- 成立日期：2024-09-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1054亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：周雅雯
近一月,金鹰添利信用债债券E(022105)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3018 |
1.3018 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3099 |
1.3099 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3001 |
1.3001 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3058 |
1.3058 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3169 |
1.3169 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3254 |
1.3254 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3222 |
1.3222 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3181 |
1.3181 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3228 |
1.3228 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3237 |
1.3237 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0083 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3320 |
1.3320 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3331 |
1.3331 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3330 |
1.3330 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3322 |
1.3322 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3308 |
1.3308 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3289 |
1.3289 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3183 |
1.3183 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3171 |
1.3171 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3156 |
1.3156 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3127 |
1.3127 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3270 |
1.3270 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3325 |
1.3325 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0112 |
0.85% |
