金鹰添利信用债债券E基金净值查询(022105)
今天最新净值
1.3018
-0.0081 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3018
- 成立日期：2024-09-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1054亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：周雅雯
近一季,金鹰添利信用债债券E(022105)基金累计收益率-3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3120 |
1.3120 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3018 |
1.3018 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3099 |
1.3099 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3001 |
1.3001 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3058 |
1.3058 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3169 |
1.3169 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3254 |
1.3254 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3222 |
1.3222 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3181 |
1.3181 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3228 |
1.3228 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3237 |
1.3237 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3320 |
1.3320 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3331 |
1.3331 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3330 |
1.3330 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3322 |
1.3322 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3308 |
1.3308 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3289 |
1.3289 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3183 |
1.3183 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3171 |
1.3171 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3156 |
1.3156 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3127 |
1.3127 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3270 |
1.3270 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3325 |
1.3325 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0112 |
0.85% |
| 2026-08-14 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3213 |
1.3213 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3242 |
1.3242 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0154 |
-1.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3396 |
1.3396 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3429 |
1.3429 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3510 |
1.3510 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3501 |
1.3501 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3503 |
1.3503 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3480 |
1.3480 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3377 |
1.3377 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0118 |
0.89% |
| 2026-08-03 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3259 |
1.3259 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3231 |
1.3231 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0122 |
0.93% |
| 2026-07-30 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3109 |
1.3109 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3159 |
1.3159 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3019 |
1.3019 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3172 |
1.3172 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0110 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3062 |
1.3062 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3156 |
1.3156 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3079 |
1.3079 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3149 |
1.3149 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0186 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2963 |
1.2963 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2955 |
1.2955 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0165 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3120 |
1.3120 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3145 |
1.3145 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3116 |
1.3116 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0184 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.2932 |
1.2932 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0249 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3181 |
1.3181 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3149 |
1.3149 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3159 |
1.3159 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3300 |
1.3300 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0201 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3501 |
1.3501 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3556 |
1.3556 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0105 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3451 |
1.3451 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3454 |
1.3454 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0143 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3311 |
1.3311 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0161 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3150 |
1.3150 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3128 |
1.3128 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2026-06-25 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3302 |
1.3302 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2026-06-24 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3466 |
1.3466 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3464 |
1.3464 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3533 |
1.3533 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3476 |
1.3476 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
022105 |
金鹰添利信用债债券E |
1.3558 |
1.3558 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0088 |
-0.64% |
