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金鹰添利信用债债券E基金净值查询(022105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3018 -0.0081 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3018
成立日期：2024-09-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.1054亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：周雅雯

近一周金鹰添利信用债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰添利信用债债券E(022105)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022105	金鹰添利信用债债券E	1.3120	1.3120	1.3018	1.3018	0.0102	0.78%
2026-09-15	022105	金鹰添利信用债债券E	1.3018	1.3018	1.3099	1.3099	-0.0081	-0.62%
2026-09-14	022105	金鹰添利信用债债券E	1.3099	1.3099	1.3001	1.3001	0.0098	0.75%
2026-09-11	022105	金鹰添利信用债债券E	1.3001	1.3001	1.3058	1.3058	-0.0057	-0.44%
2026-09-10	022105	金鹰添利信用债债券E	1.3058	1.3058	1.3169	1.3169	-0.0111	-0.84%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%