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金鹰添利信用债债券E - 基金主页(代码:022105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3120 0.0102 0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3120
成立日期：2024-09-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.1054亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：周雅雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.17%	-1.84%	-3.53%	4.84%	39.09%	-	42.29%
同类排名	369/834	77/848	818/852	809/850	21/805	14/689		-

金鹰添利信用债债券E(022105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3080	-0.30%
2026-09-16	1.3120	0.78%
2026-09-15	1.3018	-0.62%
2026-09-14	1.3099	0.75%
2026-09-11	1.3001	-0.44%
2026-09-10	1.3058	-0.84%

金鹰添利信用债债券E(022105)基金档案

基金代码	022105	基金简称	金鹰添利信用债债券E	基金全称
发行日期	2024-08-29~2024-08-29	成立日期	2024-09-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周雅雯	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	1.1054亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%