金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500) - 基金主页(代码:162107)

今天最新净值 0.6784 -0.0107 -1.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8135 0.0141 1.7617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6784
成立日期：2012-06-05
基金类型：股票型
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.2251亿
最近资产：0.15亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.47%	-2.02%	-2.43%	-9.85%	-6.92%	26.48%	-7.56%	31.90%
同类排名	897/1050	418/1104	263/1102	655/1092	690/1018	713/926	725/834	-

金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6749	-0.52%
2026-09-14	0.6784	-1.58%
2026-09-11	0.6891	-0.76%
2026-09-10	0.6944	-0.27%
2026-09-09	0.6963	1.09%
2026-09-08	0.6888	0.48%

金鹰先进制造股票(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-08-24		份额折算	每份份额折算1.11297份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.00765份
	2015-09-16		份额折算	每份份额折算0.655379份
	2015-05-13		份额折算	每份份额折算2.03242份
	2015-01-05		份额折算	每份份额折算1.02468份

金鹰先进制造股票(LOF)A基金动态

金鹰先进制造股票(LOF)A 分级基金新增叫停存量大户无意转型

“暂停分级基金的注册，是一个比较务实的决定。分级基金现在不适合这个土壤，但是也未必未来就不适合。现在还是要做一些最基本的、最基础的东西，比如制度上的完善，包括注册制和交易制度的完善。” 曾令华认为，现实社会要比预想中的复杂几千倍或几万倍，发行创新产品更是如此，总有风险在。
标签：分级基金基金新增关联基金：富国中证国有企业改革指数(LOF)A 金鹰先进制造股票(LOF)A
金鹰先进制造股票(LOF)A 分级基金新增叫停富国等存量大户无意转型

“暂停分级基金的注册，是一个比较务实的决定。分级基金现在不适合这个土壤，但是也未必未来就不适合。现在还是要做一些最基本的、最基础的东西，比如制度上的完善，包括注册制和交易制度的完善。” 曾令华认为，现实社会要比预想中的复杂几千倍或几万倍，发行创新产品更是如此，总有风险在。
标签：分级基金基金新增关联基金：富国中证国有企业改革指数(LOF)A 金鹰先进制造股票(LOF)A
金鹰先进制造股票(LOF)A 证监会暂停注册分级基金还能再衰吗

不过，有评论认为，转型之后这些产品或将面临流动性不佳的困境，通过数据分析发现，量化型与跟踪特色指数的LOF相对而言有更好的发展，分级基金转型为这两种类型，更有可能获得充足的流动性。
标签：分级基金证监会关联基金：鹏华中证国防指数分级B 金鹰先进制造股票(LOF)A 国联中证煤炭指数(LOF)A 中融中证煤炭指数分级B

金鹰先进制造股票(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	7.22%	1.44%
600879	航天电子	0.0000	6.86%	0.67%
600893	航发动力	0.0000	5.49%	2.50%
688387	信科移动-U	0.0000	5.18%	1.35%
600150	中国船舶	0.0000	5.04%	1.45%
600316	洪都航空	0.0000	4.71%	2.83%
002049	紫光国微	0.0000	4.58%	1.38%
300395	菲利华	0.0000	4.37%	2.87%
600482	中国动力	0.0000	4.25%	4.69%
000768	中航西飞	0.0000	3.72%	0.82%

金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金档案

基金代码	162107	基金简称	金鹰先进制造股票(LOF)A	基金全称	金鹰中证500指数分级证券投资基金
发行日期	2012-04-23	成立日期	2012-06-05	基金类型	股票型
基金经理	杨刚	基金托管人	交通银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.2251亿	成立份额	3.935亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.87%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0666	1.87%
金鹰信息产业股票A	5.2720	1.27%
金鹰元和混合A	1.3695	1.14%
金鹰元和混合C	1.2916	1.14%
金鹰产业升级混合C	0.7255	0.93%
金鹰产业升级混合A	0.7561	0.92%
金鹰行业优势混合A	2.0550	0.86%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%