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金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)基金净值查询(162107)

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今天最新净值 0.6749 -0.0035 -0.52% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6749
  • 成立日期：2012-06-05
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：3.935亿份
  • 最近份额：0.2251亿
  • 最近资产：0.15亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：杨刚
近一年金鹰先进制造股票(LOF)A|金鹰500基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金累计收益率-6.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6749 0.6749 0.6784 0.6784 -0.0035 -0.52%
2026-09-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6784 0.6784 0.6891 0.6891 -0.0107 -1.58%
2026-09-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6891 0.6891 0.6944 0.6944 -0.0053 -0.76%
2026-09-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6944 0.6944 0.6963 0.6963 -0.0019 -0.27%
2026-09-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6963 0.6963 0.6888 0.6888 0.0075 1.09%
2026-09-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6888 0.6888 0.6855 0.6855 0.0033 0.48%
2026-09-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6855 0.6855 0.6847 0.6847 0.0008 0.12%
2026-09-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6847 0.6847 0.6834 0.6834 0.0013 0.19%
2026-09-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6834 0.6834 0.6827 0.6827 0.0007 0.10%
2026-09-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6827 0.6827 0.6849 0.6849 -0.0022 -0.32%
2026-09-01 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6849 0.6849 0.6889 0.6889 -0.0040 -0.58%
2026-08-31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6889 0.6889 0.6777 0.6777 0.0112 1.65%
2026-08-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6777 0.6777 0.6768 0.6768 0.0009 0.13%
2026-08-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6768 0.6768 0.6634 0.6634 0.0134 2.02%
2026-08-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6634 0.6634 0.6600 0.6600 0.0034 0.52%
2026-08-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6600 0.6600 0.6605 0.6605 -0.0005 -0.08%
2026-08-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6605 0.6605 0.6706 0.6706 -0.0101 -1.51%
2026-08-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6706 0.6706 0.6652 0.6652 0.0054 0.81%
2026-08-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6652 0.6652 0.6693 0.6693 -0.0041 -0.61%
2026-08-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6693 0.6693 0.7032 0.7032 -0.0339 -4.82%
2026-08-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7032 0.7032 0.7061 0.7061 -0.0029 -0.41%
2026-08-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7061 0.7061 0.6917 0.6917 0.0144 2.08%
2026-08-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6917 0.6917 0.6867 0.6867 0.0050 0.73%
2026-08-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6867 0.6867 0.6929 0.6929 -0.0062 -0.89%
2026-08-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6929 0.6929 0.6855 0.6855 0.0074 1.08%
2026-08-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6855 0.6855 0.6968 0.6968 -0.0113 -1.65%
2026-08-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6968 0.6968 0.6851 0.6851 0.0117 1.71%
2026-08-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6851 0.6851 0.6761 0.6761 0.0090 1.33%
2026-08-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6761 0.6761 0.6757 0.6757 0.0004 0.06%
2026-08-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6757 0.6757 0.6648 0.6648 0.0109 1.64%
2026-08-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6648 0.6648 0.6578 0.6578 0.0070 1.06%
2026-08-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6578 0.6578 0.6519 0.6519 0.0059 0.91%
2026-07-31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6519 0.6519 0.6440 0.6440 0.0079 1.23%
2026-07-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6440 0.6440 0.6543 0.6543 -0.0103 -1.57%
2026-07-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6543 0.6543 0.6409 0.6409 0.0134 2.09%
2026-07-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6409 0.6409 0.6590 0.6590 -0.0181 -2.75%
2026-07-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6590 0.6590 0.6465 0.6465 0.0125 1.93%
2026-07-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6465 0.6465 0.6638 0.6638 -0.0173 -2.61%
2026-07-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6638 0.6638 0.6531 0.6531 0.0107 1.64%
2026-07-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6531 0.6531 0.6549 0.6549 -0.0018 -0.27%
2026-07-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6549 0.6549 0.6371 0.6371 0.0178 2.79%
2026-07-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6371 0.6371 0.6414 0.6414 -0.0043 -0.67%
2026-07-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6414 0.6414 0.6713 0.6713 -0.0299 -4.45%
2026-07-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6713 0.6713 0.6864 0.6864 -0.0151 -2.20%
2026-07-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6864 0.6864 0.6984 0.6984 -0.0120 -1.72%
2026-07-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6984 0.6984 0.7147 0.7147 -0.0163 -2.33%
2026-07-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7147 0.7147 0.7686 0.7686 -0.0539 -7.54%
2026-07-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7686 0.7686 0.7558 0.7558 0.0128 1.69%
2026-07-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7558 0.7558 0.7396 0.7396 0.0162 2.19%
2026-07-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7396 0.7396 0.7595 0.7595 -0.0199 -2.69%
2026-07-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7595 0.7595 0.7755 0.7755 -0.0160 -2.06%
2026-07-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7755 0.7755 0.7834 0.7834 -0.0079 -1.01%
2026-07-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7834 0.7834 0.7600 0.7600 0.0234 3.08%
2026-07-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7600 0.7600 0.7771 0.7771 -0.0171 -2.20%
2026-07-01 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7771 0.7771 0.7743 0.7743 0.0028 0.36%
2026-06-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7743 0.7743 0.7472 0.7472 0.0271 3.63%
2026-06-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7472 0.7472 0.7475 0.7475 -0.0003 -0.04%
2026-06-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7475 0.7475 0.7530 0.7530 -0.0055 -0.73%
2026-06-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7530 0.7530 0.7547 0.7547 -0.0017 -0.23%
2026-06-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7547 0.7547 0.7492 0.7492 0.0055 0.73%
2026-06-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7492 0.7492 0.7702 0.7702 -0.0210 -2.73%
2026-06-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7702 0.7702 0.7658 0.7658 0.0044 0.57%
2026-06-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7658 0.7658 0.7642 0.7642 0.0016 0.21%
2026-06-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7642 0.7642 0.7522 0.7522 0.0120 1.60%
2026-06-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7522 0.7522 0.7486 0.7486 0.0036 0.48%
2026-06-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7486 0.7486 0.7397 0.7397 0.0089 1.20%
2026-06-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7397 0.7397 0.7253 0.7253 0.0144 1.99%
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2026-06-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7299 0.7299 0.7423 0.7423 -0.0124 -1.67%
2026-06-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7423 0.7423 0.7310 0.7310 0.0113 1.55%
2026-06-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7310 0.7310 0.7633 0.7633 -0.0323 -4.42%
2026-06-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7633 0.7633 0.7631 0.7631 0.0002 0.03%
2026-06-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7631 0.7631 0.7604 0.7604 0.0027 0.36%
2026-06-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7604 0.7604 0.7550 0.7550 0.0054 0.72%
2026-06-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7550 0.7550 0.7543 0.7543 0.0007 0.09%
2026-06-01 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7543 0.7543 0.7653 0.7653 -0.0110 -1.44%
2026-05-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7653 0.7653 0.8015 0.8015 -0.0362 -4.73%
2026-05-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8015 0.8015 0.7904 0.7904 0.0111 1.40%
2026-05-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7904 0.7904 0.8046 0.8046 -0.0142 -1.76%
2026-05-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8046 0.8046 0.8214 0.8214 -0.0168 -2.09%
2026-05-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8214 0.8214 0.8137 0.8137 0.0077 0.95%
2026-05-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8137 0.8137 0.8023 0.8023 0.0114 1.42%
2026-05-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8023 0.8023 0.8219 0.8219 -0.0196 -2.38%
2026-05-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8219 0.8219 0.8262 0.8262 -0.0043 -0.52%
2026-05-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8262 0.8262 0.8193 0.8193 0.0069 0.84%
2026-05-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8193 0.8193 0.8188 0.8188 0.0005 0.06%
2026-05-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8188 0.8188 0.8373 0.8373 -0.0185 -2.21%
2026-05-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8373 0.8373 0.8732 0.8732 -0.0359 -4.29%
2026-05-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8732 0.8732 0.8621 0.8621 0.0111 1.29%
2026-05-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8621 0.8621 0.8703 0.8703 -0.0082 -0.94%
2026-05-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8703 0.8703 0.8615 0.8615 0.0088 1.02%
2026-05-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8615 0.8615 0.8418 0.8418 0.0197 2.34%
2026-04-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8170 0.8170 0.8050 0.8050 0.0120 1.49%
2026-04-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8050 0.8050 0.7988 0.7988 0.0062 0.78%
2026-04-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7988 0.7988 0.8129 0.8129 -0.0141 -1.73%
2026-04-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8129 0.8129 0.8141 0.8141 -0.0012 -0.15%
2026-04-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8141 0.8141 0.8352 0.8352 -0.0211 -2.59%
2026-04-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8352 0.8352 0.8383 0.8383 -0.0031 -0.37%
2026-04-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8383 0.8383 0.8340 0.8340 0.0043 0.52%
2026-04-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8340 0.8340 0.8425 0.8425 -0.0085 -1.01%
2026-04-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8425 0.8425 0.8236 0.8236 0.0189 2.29%
2026-04-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8236 0.8236 0.8147 0.8147 0.0089 1.09%
2026-04-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8147 0.8147 0.8116 0.8116 0.0031 0.38%
2026-04-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8116 0.8116 0.8137 0.8137 -0.0021 -0.26%
2026-04-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8137 0.8137 0.7994 0.7994 0.0143 1.79%
2026-04-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7994 0.7994 0.7894 0.7894 0.0100 1.27%
2026-04-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7894 0.7894 0.7811 0.7811 0.0083 1.06%
2026-04-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7811 0.7811 0.7828 0.7828 -0.0017 -0.22%
2026-04-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7828 0.7828 0.7480 0.7480 0.0348 4.65%
2026-04-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7480 0.7480 0.7477 0.7477 0.0003 0.04%
2026-04-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7477 0.7477 0.7536 0.7536 -0.0059 -0.78%
2026-04-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7536 0.7536 0.7698 0.7698 -0.0162 -2.10%
2026-04-01 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7698 0.7698 0.7666 0.7666 0.0032 0.42%
2026-03-31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7666 0.7666 0.7724 0.7724 -0.0058 -0.75%
2026-03-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7724 0.7724 0.7640 0.7640 0.0084 1.10%
2026-03-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7640 0.7640 0.7593 0.7593 0.0047 0.62%
2026-03-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7593 0.7593 0.7754 0.7754 -0.0161 -2.08%
2026-03-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7754 0.7754 0.7606 0.7606 0.0148 1.95%
2026-03-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7606 0.7606 0.7431 0.7431 0.0175 2.35%
2026-03-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7431 0.7431 0.7755 0.7755 -0.0324 -4.18%
2026-03-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7755 0.7755 0.7957 0.7957 -0.0202 -2.60%
2026-03-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7957 0.7957 0.8180 0.8180 -0.0223 -2.73%
2026-03-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8180 0.8180 0.7994 0.7994 0.0186 2.33%
2026-03-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7994 0.7994 0.8186 0.8186 -0.0192 -2.35%
2026-03-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8186 0.8186 0.8176 0.8176 0.0010 0.12%
2026-03-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8176 0.8176 0.8439 0.8439 -0.0263 -3.22%
2026-03-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8439 0.8439 0.8590 0.8590 -0.0151 -1.79%
2026-03-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8590 0.8590 0.8710 0.8710 -0.0120 -1.40%
2026-03-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8710 0.8710 0.8544 0.8544 0.0166 1.94%
2026-03-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8544 0.8544 0.8712 0.8712 -0.0168 -1.93%
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2026-03-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8578 0.8578 0.8445 0.8445 0.0133 1.57%
2026-03-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8445 0.8445 0.9049 0.9049 -0.0604 -7.15%
2026-03-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9049 0.9049 0.8859 0.8859 0.0190 2.14%
2026-02-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8859 0.8859 0.8847 0.8847 0.0012 0.14%
2026-02-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8847 0.8847 0.8691 0.8691 0.0156 1.79%
2026-02-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8691 0.8691 0.8592 0.8592 0.0099 1.15%
2026-02-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8592 0.8592 0.8521 0.8521 0.0071 0.83%
2026-02-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8521 0.8521 0.8494 0.8494 0.0027 0.32%
2026-02-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8494 0.8494 0.8417 0.8417 0.0077 0.91%
2026-02-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8417 0.8417 0.8485 0.8485 -0.0068 -0.80%
2026-02-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8485 0.8485 0.8478 0.8478 0.0007 0.08%
2026-02-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8478 0.8478 0.8349 0.8349 0.0129 1.55%
2026-02-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8349 0.8349 0.8464 0.8464 -0.0115 -1.38%
2026-02-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8464 0.8464 0.8514 0.8514 -0.0050 -0.59%
2026-02-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8514 0.8514 0.8484 0.8484 0.0030 0.35%
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2026-01-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8424 0.8424 0.8547 0.8547 -0.0123 -1.44%
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2026-01-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8736 0.8736 0.8856 0.8856 -0.0120 -1.37%
2026-01-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8856 0.8856 0.8687 0.8687 0.0169 1.95%
2026-01-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8687 0.8687 0.9147 0.9147 -0.0460 -5.30%
2026-01-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9147 0.9147 0.8880 0.8880 0.0267 3.01%
2026-01-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8880 0.8880 0.8661 0.8661 0.0219 2.53%
2026-01-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8661 0.8661 0.8636 0.8636 0.0025 0.29%
2026-01-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8636 0.8636 0.8886 0.8886 -0.0250 -2.89%
2026-01-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8886 0.8886 0.8690 0.8690 0.0196 2.26%
2026-01-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8690 0.8690 0.8776 0.8776 -0.0086 -0.98%
2026-01-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8776 0.8776 0.9001 0.9001 -0.0225 -2.56%
2026-01-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9001 0.9001 0.8983 0.8983 0.0018 0.20%
2026-01-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8983 0.8983 0.9378 0.9378 -0.0395 -4.40%
2026-01-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9378 0.9378 0.8941 0.8941 0.0437 4.89%
2026-01-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8941 0.8941 0.8682 0.8682 0.0259 2.98%
2026-01-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8682 0.8682 0.8238 0.8238 0.0444 5.39%
2026-01-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8238 0.8238 0.8316 0.8316 -0.0078 -0.94%
2026-01-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8316 0.8316 0.8026 0.8026 0.0290 3.61%
2026-01-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8026 0.8026 0.7891 0.7891 0.0135 1.71%
2025-12-31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7891 0.7891 0.7757 0.7757 0.0134 1.73%
2025-12-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7757 0.7757 0.7829 0.7829 -0.0072 -0.92%
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2025-12-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7671 0.7671 0.7610 0.7610 0.0061 0.80%
2025-12-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7610 0.7610 0.7378 0.7378 0.0232 3.14%
2025-12-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7378 0.7378 0.7183 0.7183 0.0195 2.71%
2025-12-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7183 0.7183 0.7349 0.7349 -0.0166 -2.31%
2025-12-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7349 0.7349 0.7363 0.7363 -0.0014 -0.19%
2025-12-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7363 0.7363 0.7262 0.7262 0.0101 1.39%
2025-12-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7262 0.7262 0.7190 0.7190 0.0072 1.00%
2025-12-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7190 0.7190 0.7201 0.7201 -0.0011 -0.15%
2025-12-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7201 0.7201 0.7273 0.7273 -0.0072 -0.99%
2025-12-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7273 0.7273 0.7187 0.7187 0.0086 1.20%
2025-12-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7187 0.7187 0.7130 0.7130 0.0057 0.80%
2025-12-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7130 0.7130 0.7177 0.7177 -0.0047 -0.65%
2025-12-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7177 0.7177 0.7117 0.7117 0.0060 0.84%
2025-12-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7117 0.7117 0.7139 0.7139 -0.0022 -0.31%
2025-12-08 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7139 0.7139 0.7084 0.7084 0.0055 0.78%
2025-12-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7084 0.7084 0.6946 0.6946 0.0138 1.99%
2025-12-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6946 0.6946 0.6887 0.6887 0.0059 0.86%
2025-12-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6887 0.6887 0.6984 0.6984 -0.0097 -1.39%
2025-12-02 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6984 0.6984 0.7006 0.7006 -0.0022 -0.31%
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2025-11-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6973 0.6973 0.6928 0.6928 0.0045 0.65%
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2025-11-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6942 0.6942 0.6982 0.6982 -0.0040 -0.57%
2025-11-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6982 0.6982 0.6961 0.6961 0.0021 0.30%
2025-11-12 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6961 0.6961 0.7016 0.7016 -0.0055 -0.78%
2025-11-11 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7016 0.7016 0.7080 0.7080 -0.0064 -0.90%
2025-11-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7080 0.7080 0.7055 0.7055 0.0025 0.35%
2025-11-07 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7055 0.7055 0.7096 0.7096 -0.0041 -0.58%
2025-11-06 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7096 0.7096 0.7083 0.7083 0.0013 0.18%
2025-11-05 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7083 0.7083 0.7089 0.7089 -0.0006 -0.08%
2025-11-04 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7089 0.7089 0.7202 0.7202 -0.0113 -1.57%
2025-11-03 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7202 0.7202 0.7177 0.7177 0.0025 0.35%
2025-10-31 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7177 0.7177 0.7279 0.7279 -0.0102 -1.40%
2025-10-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7279 0.7279 0.7441 0.7441 -0.0162 -2.18%
2025-10-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7441 0.7441 0.7459 0.7459 -0.0018 -0.24%
2025-10-28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7459 0.7459 0.7387 0.7387 0.0072 0.97%
2025-10-27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7387 0.7387 0.7330 0.7330 0.0057 0.78%
2025-10-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7330 0.7330 0.7199 0.7199 0.0131 1.82%
2025-10-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7199 0.7199 0.7216 0.7216 -0.0017 -0.24%
2025-10-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7216 0.7216 0.7290 0.7290 -0.0074 -1.02%
2025-10-21 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7290 0.7290 0.7253 0.7253 0.0037 0.51%
2025-10-20 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7253 0.7253 0.7209 0.7209 0.0044 0.61%
2025-10-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7209 0.7209 0.7468 0.7468 -0.0259 -3.47%
2025-10-16 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7468 0.7468 0.7577 0.7577 -0.0109 -1.44%
2025-10-15 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7577 0.7577 0.7564 0.7564 0.0013 0.17%
2025-10-14 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7564 0.7564 0.7739 0.7739 -0.0175 -2.26%
2025-10-13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7739 0.7739 0.7680 0.7680 0.0059 0.77%
2025-10-10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7680 0.7680 0.7791 0.7791 -0.0111 -1.42%
2025-10-09 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7791 0.7791 0.7766 0.7766 0.0025 0.32%
2025-09-30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7766 0.7766 0.7503 0.7503 0.0263 3.51%
2025-09-29 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7503 0.7503 0.7474 0.7474 0.0029 0.39%
2025-09-26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7474 0.7474 0.7393 0.7393 0.0081 1.10%
2025-09-25 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7393 0.7393 0.7432 0.7432 -0.0039 -0.52%
2025-09-24 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7432 0.7432 0.7385 0.7385 0.0047 0.64%
2025-09-23 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7385 0.7385 0.7421 0.7421 -0.0036 -0.49%
2025-09-22 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7421 0.7421 0.7382 0.7382 0.0039 0.53%
2025-09-19 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7382 0.7382 0.7254 0.7254 0.0128 1.76%
2025-09-18 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7254 0.7254 0.7280 0.7280 -0.0026 -0.36%
2025-09-17 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7280 0.7280 0.7232 0.7232 0.0048 0.66%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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