金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)基金净值查询(162107)

今天最新净值 0.6784 -0.0107 -1.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8135 0.0141 1.7617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6784
成立日期：2012-06-05
基金类型：股票型
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.2251亿
最近资产：0.15亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚

近一季金鹰先进制造股票(LOF)A|金鹰500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金累计收益率-9.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6749	0.6749	0.6784	0.6784	-0.0035	-0.52%
2026-09-14	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6784	0.6784	0.6891	0.6891	-0.0107	-1.58%
2026-09-11	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6891	0.6891	0.6944	0.6944	-0.0053	-0.76%
2026-09-10	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6944	0.6944	0.6963	0.6963	-0.0019	-0.27%
2026-09-09	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6963	0.6963	0.6888	0.6888	0.0075	1.09%
2026-09-08	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6888	0.6888	0.6855	0.6855	0.0033	0.48%
2026-09-07	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6855	0.6855	0.6847	0.6847	0.0008	0.12%
2026-09-04	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6847	0.6847	0.6834	0.6834	0.0013	0.19%
2026-09-03	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6834	0.6834	0.6827	0.6827	0.0007	0.10%
2026-09-02	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6827	0.6827	0.6849	0.6849	-0.0022	-0.32%

2026-09-01	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6849	0.6849	0.6889	0.6889	-0.0040	-0.58%
2026-08-31	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6889	0.6889	0.6777	0.6777	0.0112	1.65%
2026-08-28	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6777	0.6777	0.6768	0.6768	0.0009	0.13%
2026-08-27	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6768	0.6768	0.6634	0.6634	0.0134	2.02%
2026-08-26	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6634	0.6634	0.6600	0.6600	0.0034	0.52%
2026-08-25	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6600	0.6600	0.6605	0.6605	-0.0005	-0.08%
2026-08-24	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6605	0.6605	0.6706	0.6706	-0.0101	-1.51%
2026-08-21	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6706	0.6706	0.6652	0.6652	0.0054	0.81%
2026-08-20	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6652	0.6652	0.6693	0.6693	-0.0041	-0.61%
2026-08-19	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6693	0.6693	0.7032	0.7032	-0.0339	-4.82%
2026-08-18	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7032	0.7032	0.7061	0.7061	-0.0029	-0.41%
2026-08-17	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7061	0.7061	0.6917	0.6917	0.0144	2.08%
2026-08-14	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6917	0.6917	0.6867	0.6867	0.0050	0.73%
2026-08-13	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6867	0.6867	0.6929	0.6929	-0.0062	-0.89%
2026-08-12	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6929	0.6929	0.6855	0.6855	0.0074	1.08%

2026-08-11	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6855	0.6855	0.6968	0.6968	-0.0113	-1.65%
2026-08-10	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6968	0.6968	0.6851	0.6851	0.0117	1.71%
2026-08-07	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6851	0.6851	0.6761	0.6761	0.0090	1.33%
2026-08-06	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6761	0.6761	0.6757	0.6757	0.0004	0.06%
2026-08-05	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6757	0.6757	0.6648	0.6648	0.0109	1.64%
2026-08-04	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6648	0.6648	0.6578	0.6578	0.0070	1.06%
2026-08-03	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6578	0.6578	0.6519	0.6519	0.0059	0.91%
2026-07-31	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6519	0.6519	0.6440	0.6440	0.0079	1.23%
2026-07-30	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6440	0.6440	0.6543	0.6543	-0.0103	-1.57%
2026-07-29	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6543	0.6543	0.6409	0.6409	0.0134	2.09%
2026-07-28	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6409	0.6409	0.6590	0.6590	-0.0181	-2.75%
2026-07-27	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6590	0.6590	0.6465	0.6465	0.0125	1.93%
2026-07-24	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6465	0.6465	0.6638	0.6638	-0.0173	-2.61%
2026-07-23	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6638	0.6638	0.6531	0.6531	0.0107	1.64%
2026-07-22	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6531	0.6531	0.6549	0.6549	-0.0018	-0.27%
2026-07-21	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6549	0.6549	0.6371	0.6371	0.0178	2.79%
2026-07-20	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6371	0.6371	0.6414	0.6414	-0.0043	-0.67%
2026-07-17	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6414	0.6414	0.6713	0.6713	-0.0299	-4.45%
2026-07-16	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6713	0.6713	0.6864	0.6864	-0.0151	-2.20%
2026-07-15	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6864	0.6864	0.6984	0.6984	-0.0120	-1.72%
2026-07-14	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6984	0.6984	0.7147	0.7147	-0.0163	-2.33%
2026-07-13	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7147	0.7147	0.7686	0.7686	-0.0539	-7.54%
2026-07-10	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7686	0.7686	0.7558	0.7558	0.0128	1.69%
2026-07-09	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7558	0.7558	0.7396	0.7396	0.0162	2.19%
2026-07-08	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7396	0.7396	0.7595	0.7595	-0.0199	-2.69%
2026-07-07	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7595	0.7595	0.7755	0.7755	-0.0160	-2.06%
2026-07-06	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7755	0.7755	0.7834	0.7834	-0.0079	-1.01%
2026-07-03	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7834	0.7834	0.7600	0.7600	0.0234	3.08%
2026-07-02	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7600	0.7600	0.7771	0.7771	-0.0171	-2.20%
2026-07-01	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7771	0.7771	0.7743	0.7743	0.0028	0.36%
2026-06-30	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7743	0.7743	0.7472	0.7472	0.0271	3.63%
2026-06-29	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7472	0.7472	0.7475	0.7475	-0.0003	-0.04%
2026-06-26	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7475	0.7475	0.7530	0.7530	-0.0055	-0.73%
2026-06-25	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7530	0.7530	0.7547	0.7547	-0.0017	-0.23%
2026-06-24	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7547	0.7547	0.7492	0.7492	0.0055	0.73%
2026-06-23	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7492	0.7492	0.7702	0.7702	-0.0210	-2.73%
2026-06-22	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7702	0.7702	0.7658	0.7658	0.0044	0.57%
2026-06-18	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7658	0.7658	0.7642	0.7642	0.0016	0.21%
2026-06-17	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7642	0.7642	0.7522	0.7522	0.0120	1.60%
2026-06-16	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7522	0.7522	0.7486	0.7486	0.0036	0.48%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%