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金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)(162107)基金分红送配

今天最新净值 0.6784 -0.0107 -1.58%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6784
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.2251亿
  • 最近资产:0.15亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨刚
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2016-08-24 份额折算 每份份额折算1.11297份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00765份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.655379份
2015-05-13 份额折算 每份份额折算2.03242份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02468份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.0318份
2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.02145份
基金动态
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰恒润债券发起式C 1.1298 0.19%
金鹰恒润债券发起式A 1.1407 0.18%
金鹰添瑞中短债C 1.0553 0.01%
金鹰添祥中短债A 1.1440 0.01%
金鹰添祥中短债C 1.1202 0.01%
金鹰添祥中短债D 1.1446 0.01%
金鹰添瑞中短债E 1.0585 0.01%
金鹰添瑞中短债A 1.0948 0.00%