| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-08-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.11297份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00765份 |
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.655379份 |
| 2015-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算2.03242份 |
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02468份 |
| 2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0318份 |
| 2013-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02145份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.1298 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.1407 | 0.18% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0553 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1440 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债C | 1.1202 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债D | 1.1446 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债E | 1.0585 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0948 | 0.00% |