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金鹰中证全指自由现金流指数D - 基金主页(代码:024780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9172 -0.0053 -0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0839 -0.0048 -0.4368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9848
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.74%	-3.66%	-3.79%	-1.79%	-3.38%	-	-	18.38%
同类排名	3659/4743	4965/5426	1358/5380	1200/5198	3041/4372			-

金鹰中证全指自由现金流指数D(024780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9109	-0.69%
2026-09-16	0.9172	-0.57%
2026-09-15	0.9225	-0.65%
2026-09-14	0.9285	0.01%
2026-09-11	0.9284	-1.81%
2026-09-10	0.9455	-0.96%

金鹰中证全指自由现金流指数D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.0676元

金鹰中证全指自由现金流指数D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.20%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.60%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.02%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	5.81%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.30%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.32%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.20%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.07%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.04%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	1.99%	-1.81%

金鹰中证全指自由现金流指数D(024780)基金档案

基金代码	024780	基金简称	金鹰中证全指自由现金流指数D	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙倩倩	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%