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金鹰中证全指自由现金流指数D基金净值查询(024780)

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  • 累计净值：0.9901
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：孙倩倩
近一年金鹰中证全指自由现金流指数D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金鹰中证全指自由现金流指数D(024780)基金累计收益率-2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9172 0.9848 0.9225 0.9901 -0.0053 -0.57%
2026-09-15 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9225 0.9901 0.9285 0.9961 -0.0060 -0.65%
2026-09-14 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9285 0.9961 0.9284 0.9960 0.0001 0.01%
2026-09-11 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9284 0.9960 0.9455 1.0131 -0.0171 -1.81%
2026-09-10 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9455 1.0131 0.9547 1.0223 -0.0092 -0.96%
2026-09-09 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9547 1.0223 0.9485 1.0161 0.0062 0.65%
2026-09-08 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9485 1.0161 0.9445 1.0121 0.0040 0.42%
2026-09-07 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9445 1.0121 0.9476 1.0152 -0.0031 -0.33%
2026-09-04 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9476 1.0152 0.9432 1.0108 0.0044 0.47%
2026-09-03 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9432 1.0108 0.9398 1.0074 0.0034 0.36%
2026-09-02 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9398 1.0074 0.9552 1.0228 -0.0154 -1.61%
2026-09-01 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9552 1.0228 0.9561 1.0237 -0.0009 -0.09%
2026-08-31 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9561 1.0237 0.9578 1.0254 -0.0017 -0.18%
2026-08-28 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9578 1.0254 0.9520 1.0196 0.0058 0.61%
2026-08-27 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9520 1.0196 0.9514 1.0190 0.0006 0.06%
2026-08-26 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9514 1.0190 0.9446 1.0122 0.0068 0.72%
2026-08-25 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9446 1.0122 0.9430 1.0106 0.0016 0.17%
2026-08-24 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9430 1.0106 0.9432 1.0108 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9432 1.0108 0.9486 1.0162 -0.0054 -0.57%
2026-08-20 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9486 1.0162 0.9414 1.0090 0.0072 0.76%
2026-08-19 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9414 1.0090 0.9483 1.0159 -0.0069 -0.73%
2026-08-18 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9483 1.0159 0.9468 1.0144 0.0015 0.16%
2026-08-17 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9468 1.0144 0.9391 1.0067 0.0077 0.82%
2026-08-14 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9391 1.0067 0.9432 1.0108 -0.0041 -0.43%
2026-08-13 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9432 1.0108 0.9564 1.0240 -0.0132 -1.38%
2026-08-12 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9564 1.0240 0.9518 1.0194 0.0046 0.48%
2026-08-11 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9518 1.0194 0.9553 1.0229 -0.0035 -0.37%
2026-08-10 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9553 1.0229 0.9430 1.0106 0.0123 1.30%
2026-08-07 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9430 1.0106 0.9413 1.0089 0.0017 0.18%
2026-08-06 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9413 1.0089 0.9446 1.0122 -0.0033 -0.35%
2026-08-05 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9446 1.0122 0.9422 1.0098 0.0024 0.25%
2026-08-04 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9422 1.0098 0.9469 1.0145 -0.0047 -0.50%
2026-08-03 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9469 1.0145 0.9511 1.0187 -0.0042 -0.44%
2026-07-31 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9511 1.0187 0.9506 1.0182 0.0005 0.05%
2026-07-30 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9506 1.0182 0.9450 1.0126 0.0056 0.59%
2026-07-29 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9450 1.0126 0.9268 0.9944 0.0182 1.96%
2026-07-28 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9268 0.9944 0.9277 0.9953 -0.0009 -0.10%
2026-07-27 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9277 0.9953 0.9199 0.9875 0.0078 0.85%
2026-07-24 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9199 0.9875 0.9407 1.0083 -0.0208 -2.21%
2026-07-23 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9407 1.0083 0.9296 0.9972 0.0111 1.19%
2026-07-22 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9296 0.9972 0.9268 0.9944 0.0028 0.30%
2026-07-21 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9268 0.9944 0.9259 0.9935 0.0009 0.10%
2026-07-20 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9259 0.9935 0.8999 0.9675 0.0260 2.89%
2026-07-17 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8999 0.9675 0.9137 0.9813 -0.0138 -1.51%
2026-07-16 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9137 0.9813 0.9173 0.9849 -0.0036 -0.39%
2026-07-15 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9173 0.9849 0.9022 0.9698 0.0151 1.67%
2026-07-14 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9022 0.9698 0.8788 0.9464 0.0234 2.66%
2026-07-13 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8788 0.9464 0.8882 0.9558 -0.0094 -1.06%
2026-07-10 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8882 0.9558 0.8809 0.9485 0.0073 0.83%
2026-07-09 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8809 0.9485 0.8857 0.9533 -0.0048 -0.54%
2026-07-08 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8857 0.9533 0.8943 0.9619 -0.0086 -0.96%
2026-07-07 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8943 0.9619 0.9104 0.9780 -0.0161 -1.77%
2026-07-06 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9104 0.9780 0.9039 0.9715 0.0065 0.72%
2026-07-03 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9039 0.9715 0.8969 0.9645 0.0070 0.78%
2026-07-02 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8969 0.9645 0.8948 0.9624 0.0021 0.23%
2026-07-01 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8948 0.9624 0.8797 0.9473 0.0151 1.72%
2026-06-30 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8797 0.9473 0.8862 0.9538 -0.0065 -0.73%
2026-06-29 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8862 0.9538 0.8758 0.9434 0.0104 1.19%
2026-06-26 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8758 0.9434 0.8992 0.9668 -0.0234 -2.60%
2026-06-25 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.8992 0.9668 0.9006 0.9682 -0.0014 -0.16%
2026-06-24 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9006 0.9682 0.9095 0.9771 -0.0089 -0.98%
2026-06-23 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9095 0.9771 0.9282 0.9958 -0.0187 -2.01%
2026-06-22 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9282 0.9958 0.9196 0.9872 0.0086 0.94%
2026-06-18 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9196 0.9872 0.9275 0.9951 -0.0079 -0.85%
2026-06-17 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9275 0.9951 0.9319 0.9995 -0.0044 -0.47%
2026-06-16 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9319 0.9995 0.9503 1.0179 -0.0184 -1.97%
2026-06-15 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9503 1.0179 0.9524 1.0200 -0.0021 -0.22%
2026-06-12 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9524 1.0200 0.9422 1.0098 0.0102 1.08%
2026-06-11 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9422 1.0098 0.9445 1.0121 -0.0023 -0.24%
2026-06-10 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9445 1.0121 0.9472 1.0148 -0.0027 -0.29%
2026-06-09 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9472 1.0148 0.9498 1.0174 -0.0026 -0.27%
2026-06-08 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9498 1.0174 0.9642 1.0318 -0.0144 -1.49%
2026-06-05 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9642 1.0318 0.9653 1.0329 -0.0011 -0.11%
2026-06-04 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9653 1.0329 0.9811 1.0487 -0.0158 -1.64%
2026-06-03 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9811 1.0487 0.9830 1.0506 -0.0019 -0.19%
2026-06-02 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9830 1.0506 0.9813 1.0489 0.0017 0.17%
2026-06-01 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9813 1.0489 0.9753 1.0429 0.0060 0.62%
2026-05-29 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9753 1.0429 0.9702 1.0378 0.0051 0.53%
2026-05-28 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9702 1.0378 0.9778 1.0454 -0.0076 -0.78%
2026-05-27 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9778 1.0454 0.9886 1.0562 -0.0108 -1.09%
2026-05-26 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9886 1.0562 0.9803 1.0479 0.0083 0.85%
2026-05-25 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9803 1.0479 0.9863 1.0539 -0.0060 -0.61%
2026-05-22 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9863 1.0539 0.9882 1.0558 -0.0019 -0.19%
2026-05-21 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9882 1.0558 1.0047 1.0723 -0.0165 -1.64%
2026-05-20 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0047 1.0723 1.0118 1.0794 -0.0071 -0.70%
2026-05-19 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0118 1.0794 1.0043 1.0719 0.0075 0.75%
2026-05-18 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0043 1.0719 1.0129 1.0805 -0.0086 -0.85%
2026-05-15 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0129 1.0805 1.0233 1.0909 -0.0104 -1.02%
2026-05-14 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0233 1.0909 1.0316 1.0992 -0.0083 -0.80%
2026-05-13 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0316 1.0992 1.0295 1.0971 0.0021 0.20%
2026-05-12 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0295 1.0971 1.0373 1.1049 -0.0078 -0.75%
2026-05-11 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0373 1.1049 1.0340 1.1016 0.0033 0.32%
2026-05-08 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0340 1.1016 1.0357 1.1033 -0.0017 -0.16%
2026-04-30 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0451 1.1127 1.0512 1.1188 -0.0061 -0.58%
2026-04-29 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0512 1.1188 1.0373 1.1049 0.0139 1.34%
2026-04-28 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0373 1.1049 1.0335 1.1011 0.0038 0.37%
2026-04-27 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0335 1.1011 1.0337 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0337 1.1013 1.0373 1.1049 -0.0036 -0.35%
2026-04-23 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0373 1.1049 1.0383 1.1059 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0383 1.1059 1.0411 1.1087 -0.0028 -0.27%
2026-04-21 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0411 1.1087 1.0398 1.1074 0.0013 0.13%
2026-04-20 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0398 1.1074 1.0429 1.1105 -0.0031 -0.30%
2026-04-17 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0429 1.1105 1.0496 1.1172 -0.0067 -0.64%
2026-04-16 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0496 1.1172 1.0431 1.1107 0.0065 0.62%
2026-04-15 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0431 1.1107 1.0468 1.1144 -0.0037 -0.35%
2026-04-14 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0468 1.1144 1.0454 1.1130 0.0014 0.13%
2026-04-13 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0454 1.1130 1.0488 1.1164 -0.0034 -0.32%
2026-04-10 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0488 1.1164 1.0437 1.1113 0.0051 0.49%
2026-04-09 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0437 1.1113 1.0477 1.1153 -0.0040 -0.38%
2026-04-08 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0477 1.1153 1.0325 1.1001 0.0152 1.47%
2026-04-07 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0325 1.1001 1.0287 1.0963 0.0038 0.37%
2026-04-03 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0287 1.0963 1.0397 1.1073 -0.0110 -1.06%
2026-04-02 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0397 1.1073 1.0439 1.1115 -0.0042 -0.40%
2026-04-01 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0439 1.1115 1.0383 1.1059 0.0056 0.54%
2026-03-31 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0383 1.1059 1.0480 1.1156 -0.0097 -0.93%
2026-03-30 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0480 1.1156 1.0465 1.1141 0.0015 0.14%
2026-03-27 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0465 1.1141 1.0419 1.1095 0.0046 0.44%
2026-03-26 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0419 1.1095 1.0491 1.1167 -0.0072 -0.69%
2026-03-25 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0491 1.1167 1.0407 1.1083 0.0084 0.81%
2026-03-24 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0407 1.1083 1.0270 1.0946 0.0137 1.33%
2026-03-23 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0270 1.0946 1.0578 1.1254 -0.0308 -2.91%
2026-03-20 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0578 1.1254 1.0656 1.1332 -0.0078 -0.73%
2026-03-19 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0656 1.1332 1.0810 1.1486 -0.0154 -1.42%
2026-03-18 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0810 1.1486 1.0887 1.1563 -0.0077 -0.71%
2026-03-17 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0887 1.1563 1.1005 1.1681 -0.0118 -1.07%
2026-03-16 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1005 1.1681 1.1159 1.1835 -0.0154 -1.38%
2026-03-13 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1159 1.1835 1.1255 1.1931 -0.0096 -0.85%
2026-03-12 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1255 1.1931 1.1167 1.1843 0.0088 0.79%
2026-03-11 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1167 1.1843 1.1037 1.1713 0.0130 1.18%
2026-03-10 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1037 1.1713 1.1104 1.1780 -0.0067 -0.60%
2026-03-09 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1104 1.1780 1.1744 1.1744 0.0036 0.31%
2026-03-06 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1744 1.1744 1.1683 1.1683 0.0061 0.52%
2026-03-05 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1683 1.1683 1.1637 1.1637 0.0046 0.40%
2026-03-04 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1637 1.1637 1.1720 1.1720 -0.0083 -0.71%
2026-03-03 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1720 1.1720 1.1732 1.1732 -0.0012 -0.10%
2026-03-02 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1732 1.1732 1.1584 1.1584 0.0148 1.28%
2026-02-27 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1584 1.1584 1.1489 1.1489 0.0095 0.83%
2026-02-26 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1489 1.1489 1.1504 1.1504 -0.0015 -0.13%
2026-02-25 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1504 1.1504 1.1409 1.1409 0.0095 0.83%
2026-02-24 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1409 1.1409 1.1135 1.1135 0.0274 2.46%
2026-02-13 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1135 1.1135 1.1316 1.1316 -0.0181 -1.60%
2026-02-12 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1316 1.1316 1.1337 1.1337 -0.0021 -0.19%
2026-02-11 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1337 1.1337 1.1253 1.1253 0.0084 0.75%
2026-02-10 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1253 1.1253 1.1268 1.1268 -0.0015 -0.13%
2026-02-09 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1268 1.1268 1.1169 1.1169 0.0099 0.89%
2026-02-06 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1169 1.1169 1.1180 1.1180 -0.0011 -0.10%
2026-02-05 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1180 1.1180 1.1304 1.1304 -0.0124 -1.10%
2026-02-04 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1304 1.1304 1.1130 1.1130 0.0174 1.56%
2026-02-03 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1130 1.1130 1.0944 1.0944 0.0186 1.70%
2026-02-02 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0944 1.0944 1.1345 1.1345 -0.0401 -3.53%
2026-01-30 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1345 1.1345 1.1563 1.1563 -0.0218 -1.89%
2026-01-29 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1563 1.1563 1.1396 1.1396 0.0167 1.47%
2026-01-28 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1396 1.1396 1.1187 1.1187 0.0209 1.87%
2026-01-27 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1187 1.1187 1.1249 1.1249 -0.0062 -0.55%
2026-01-26 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1249 1.1249 1.1154 1.1154 0.0095 0.85%
2026-01-23 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1154 1.1154 1.1104 1.1104 0.0050 0.45%
2026-01-22 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1104 1.1104 1.1010 1.1010 0.0094 0.85%
2026-01-21 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.1010 1.1010 1.0979 1.0979 0.0031 0.28%
2026-01-20 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0979 1.0979 1.0880 1.0880 0.0099 0.91%
2026-01-19 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0880 1.0880 1.0727 1.0727 0.0153 1.43%
2026-01-16 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0727 1.0727 1.0805 1.0805 -0.0078 -0.72%
2026-01-15 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0805 1.0805 1.0775 1.0775 0.0030 0.28%
2026-01-14 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0775 1.0775 1.0784 1.0784 -0.0009 -0.08%
2026-01-13 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0784 1.0784 1.0729 1.0729 0.0055 0.51%
2026-01-12 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0729 1.0729 1.0707 1.0707 0.0022 0.21%
2026-01-09 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0707 1.0707 1.0650 1.0650 0.0057 0.54%
2026-01-08 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0650 1.0650 1.0718 1.0718 -0.0068 -0.63%
2026-01-07 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0718 1.0718 1.0861 1.0861 -0.0143 -1.33%
2026-01-06 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0861 1.0861 1.0647 1.0647 0.0214 2.01%
2026-01-05 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0647 1.0647 1.0589 1.0589 0.0058 0.55%
2025-12-31 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0589 1.0589 1.0593 1.0593 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0593 1.0593 1.0527 1.0527 0.0066 0.63%
2025-12-29 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0527 1.0527 1.0535 1.0535 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0535 1.0535 1.0453 1.0453 0.0082 0.78%
2025-12-25 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0453 1.0453 1.0465 1.0465 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0465 1.0465 1.0433 1.0433 0.0032 0.31%
2025-12-23 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0433 1.0433 1.0443 1.0443 -0.0010 -0.10%
2025-12-22 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0443 1.0443 1.0431 1.0431 0.0012 0.12%
2025-12-19 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0431 1.0431 1.0354 1.0354 0.0077 0.74%
2025-12-18 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-12-17 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0353 1.0353 1.0232 1.0232 0.0121 1.18%
2025-12-16 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0232 1.0232 1.0326 1.0326 -0.0094 -0.91%
2025-12-15 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0326 1.0326 1.0313 1.0313 0.0013 0.13%
2025-12-12 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0313 1.0313 1.0261 1.0261 0.0052 0.51%
2025-12-11 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0261 1.0261 1.0328 1.0328 -0.0067 -0.65%
2025-12-10 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0328 1.0328 1.0287 1.0287 0.0041 0.40%
2025-12-09 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0287 1.0287 1.0470 1.0470 -0.0183 -1.75%
2025-12-08 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0470 1.0470 1.0522 1.0522 -0.0052 -0.49%
2025-12-05 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0522 1.0522 1.0414 1.0414 0.0108 1.04%
2025-12-04 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0414 1.0414 1.0423 1.0423 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0423 1.0423 1.0357 1.0357 0.0066 0.64%
2025-12-02 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0357 1.0357 1.0371 1.0371 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0371 1.0371 1.0222 1.0222 0.0149 1.46%
2025-11-28 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0222 1.0222 1.0204 1.0204 0.0018 0.18%
2025-11-27 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-11-26 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2025-11-25 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0199 1.0199 1.0147 1.0147 0.0052 0.51%
2025-11-24 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0147 1.0147 1.0192 1.0192 -0.0045 -0.44%
2025-11-21 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0192 1.0192 1.0352 1.0352 -0.0160 -1.55%
2025-11-20 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0352 1.0352 1.0412 1.0412 -0.0060 -0.58%
2025-11-19 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0412 1.0412 1.0360 1.0360 0.0052 0.50%
2025-11-18 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0360 1.0360 1.0508 1.0508 -0.0148 -1.41%
2025-11-17 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0508 1.0508 1.0609 1.0609 -0.0101 -0.95%
2025-11-14 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0609 1.0609 1.0702 1.0702 -0.0093 -0.87%
2025-11-13 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0702 1.0702 1.0622 1.0622 0.0080 0.75%
2025-11-12 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0622 1.0622 1.0551 1.0551 0.0071 0.67%
2025-11-11 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0551 1.0551 1.0592 1.0592 -0.0041 -0.39%
2025-11-10 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0592 1.0592 1.0438 1.0438 0.0154 1.48%
2025-11-07 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0438 1.0438 1.0377 1.0377 0.0061 0.59%
2025-11-06 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0377 1.0377 1.0187 1.0187 0.0190 1.87%
2025-11-05 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0187 1.0187 1.0160 1.0160 0.0027 0.27%
2025-11-04 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0160 1.0160 1.0262 1.0262 -0.0102 -0.99%
2025-11-03 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0262 1.0262 1.0193 1.0193 0.0069 0.68%
2025-10-31 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0193 1.0193 1.0228 1.0228 -0.0035 -0.34%
2025-10-30 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0228 1.0228 1.0240 1.0240 -0.0012 -0.12%
2025-10-29 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0240 1.0240 1.0153 1.0153 0.0087 0.86%
2025-10-28 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0153 1.0153 1.0200 1.0200 -0.0047 -0.46%
2025-10-27 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0200 1.0200 1.0129 1.0129 0.0071 0.70%
2025-10-24 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0129 1.0129 1.0139 1.0139 -0.0010 -0.10%
2025-10-23 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0139 1.0139 1.0086 1.0086 0.0053 0.53%
2025-10-22 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0086 1.0086 1.0078 1.0078 0.0008 0.08%
2025-10-21 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0078 1.0078 1.0062 1.0062 0.0016 0.16%
2025-10-20 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0062 1.0062 1.0037 1.0037 0.0025 0.25%
2025-10-17 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0037 1.0037 1.0066 1.0066 -0.0029 -0.29%
2025-10-16 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0066 1.0066 1.0052 1.0052 0.0014 0.14%
2025-10-10 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0052 1.0052 1.0015 1.0015 0.0037 0.37%
2025-09-30 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0015 1.0015 0.9999 0.9999 0.0016 0.16%
2025-09-26 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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