金鹰中证全指自由现金流指数D基金净值查询(024780)

今天最新净值 0.9285 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0839 -0.0048 -0.4368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9961
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩

近一月金鹰中证全指自由现金流指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰中证全指自由现金流指数D(024780)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9225	0.9901	0.9285	0.9961	-0.0060	-0.65%
2026-09-14	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9285	0.9961	0.9284	0.9960	0.0001	0.01%
2026-09-11	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9284	0.9960	0.9455	1.0131	-0.0171	-1.81%
2026-09-10	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9455	1.0131	0.9547	1.0223	-0.0092	-0.96%
2026-09-09	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9547	1.0223	0.9485	1.0161	0.0062	0.65%
2026-09-08	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9485	1.0161	0.9445	1.0121	0.0040	0.42%
2026-09-07	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9445	1.0121	0.9476	1.0152	-0.0031	-0.33%
2026-09-04	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9476	1.0152	0.9432	1.0108	0.0044	0.47%
2026-09-03	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9432	1.0108	0.9398	1.0074	0.0034	0.36%
2026-09-02	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9398	1.0074	0.9552	1.0228	-0.0154	-1.61%

2026-09-01	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9552	1.0228	0.9561	1.0237	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9561	1.0237	0.9578	1.0254	-0.0017	-0.18%
2026-08-28	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9578	1.0254	0.9520	1.0196	0.0058	0.61%
2026-08-27	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9520	1.0196	0.9514	1.0190	0.0006	0.06%
2026-08-26	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9514	1.0190	0.9446	1.0122	0.0068	0.72%
2026-08-25	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9446	1.0122	0.9430	1.0106	0.0016	0.17%
2026-08-24	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9430	1.0106	0.9432	1.0108	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9432	1.0108	0.9486	1.0162	-0.0054	-0.57%
2026-08-20	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9486	1.0162	0.9414	1.0090	0.0072	0.76%
2026-08-19	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9414	1.0090	0.9483	1.0159	-0.0069	-0.73%
2026-08-18	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9483	1.0159	0.9468	1.0144	0.0015	0.16%
2026-08-17	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9468	1.0144	0.9391	1.0067	0.0077	0.82%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%