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金鹰中证A500指数发起A - 基金主页(代码:023333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0956 0.0104 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1322 0.0084 0.7474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1556
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.73%	-1.54%	-6.21%	-8.59%	7.00%	-	-	13.84%
同类排名	1275/4773	2805/5467	2973/5421	2738/5238	1339/4400			-

金鹰中证A500指数发起A(023333)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0914	-0.38%
2026-09-16	1.0956	0.96%
2026-09-15	1.0852	-0.55%
2026-09-14	1.0912	-0.56%
2026-09-11	1.0974	-1.00%
2026-09-10	1.1085	-0.58%

金鹰中证A500指数发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0600元

金鹰中证A500指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.89%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.86%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.33%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.04%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.50%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.40%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.37%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.21%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.14%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%

金鹰中证A500指数发起A(023333)基金档案

基金代码	023333	基金简称	金鹰中证A500指数发起A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-23	成立日期	2025-04-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨刚	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%