金鹰中证A500指数发起A基金净值查询(023333)

今天最新净值 1.0912 -0.0062 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1322 0.0084 0.7474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1512
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚

近一月金鹰中证A500指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰中证A500指数发起A(023333)基金累计收益率-4.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0852	1.1452	1.0912	1.1512	-0.0060	-0.55%
2026-09-14	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0912	1.1512	1.0974	1.1574	-0.0062	-0.56%
2026-09-11	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0974	1.1574	1.1085	1.1685	-0.0111	-1.00%
2026-09-10	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1085	1.1685	1.1150	1.1750	-0.0065	-0.58%
2026-09-09	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1150	1.1750	1.1120	1.1720	0.0030	0.27%
2026-09-08	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1120	1.1720	1.1151	1.1751	-0.0031	-0.28%
2026-09-07	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1151	1.1751	1.1054	1.1654	0.0097	0.88%
2026-09-04	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1054	1.1654	1.1106	1.1706	-0.0052	-0.47%
2026-09-03	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1106	1.1706	1.1086	1.1686	0.0020	0.18%
2026-09-02	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1086	1.1686	1.1252	1.1852	-0.0166	-1.48%

2026-09-01	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1252	1.1852	1.1310	1.1910	-0.0058	-0.51%
2026-08-31	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1310	1.1910	1.1273	1.1873	0.0037	0.33%
2026-08-28	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1273	1.1873	1.1332	1.1932	-0.0059	-0.52%
2026-08-27	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1332	1.1932	1.1198	1.1798	0.0134	1.20%
2026-08-26	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1198	1.1798	1.1110	1.1710	0.0088	0.79%
2026-08-25	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1110	1.1710	1.1120	1.1720	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1120	1.1720	1.1296	1.1896	-0.0176	-1.56%
2026-08-21	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1296	1.1896	1.1228	1.1828	0.0068	0.61%
2026-08-20	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1228	1.1828	1.1204	1.1804	0.0024	0.21%
2026-08-19	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1204	1.1804	1.1603	1.2203	-0.0399	-3.44%
2026-08-18	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1603	1.2203	1.1637	1.2237	-0.0034	-0.29%
2026-08-17	023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1637	1.2237	1.1418	1.2018	0.0219	1.92%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%