金鹰元禧混合A(金鹰保本)基金净值查询(210006)
今天最新净值
1.5916
-0.0018 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5943
0.0003 0.0195%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8472
- 成立日期：2011-05-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：9.339亿份
- 最近份额：0.1219亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌 许浩琨
近一月,金鹰元禧混合A(210006)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5892 |
1.8445 |
1.5916 |
1.8472 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5916 |
1.8472 |
1.5934 |
1.8492 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5934 |
1.8492 |
1.5981 |
1.8545 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5981 |
1.8545 |
1.6006 |
1.8573 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.6006 |
1.8573 |
1.5975 |
1.8538 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5975 |
1.8538 |
1.5977 |
1.8541 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5977 |
1.8541 |
1.5960 |
1.8521 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5960 |
1.8521 |
1.5970 |
1.8533 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5970 |
1.8533 |
1.5941 |
1.8500 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5941 |
1.8500 |
1.5989 |
1.8554 |
-0.0048 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5989 |
1.8554 |
1.5995 |
1.8561 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5995 |
1.8561 |
1.5977 |
1.8541 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5977 |
1.8541 |
1.5978 |
1.8542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5978 |
1.8542 |
1.5944 |
1.8503 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5944 |
1.8503 |
1.5930 |
1.8487 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5930 |
1.8487 |
1.5953 |
1.8513 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5953 |
1.8513 |
1.6009 |
1.8577 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.6009 |
1.8577 |
1.5961 |
1.8523 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5961 |
1.8523 |
1.5933 |
1.8491 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.5933 |
1.8491 |
1.6087 |
1.8665 |
-0.0154 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.6087 |
1.8665 |
1.6106 |
1.8686 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.6106 |
1.8686 |
1.6014 |
1.8582 |
0.0092 |
0.57% |
