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金鹰元禧混合A(金鹰保本)基金盘中实时估值(210006)

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今天最新净值 1.5892 -0.0024 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8445
成立日期：2011-05-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：9.339亿份
最近份额：0.1219亿
最近资产：0.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌许浩琨

金鹰元禧混合A基金210006重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	1.65%	1.64%	0.0271%
601899	紫金矿业	0.0000	1.36%	5.30%	0.0721%
300408	三环集团	0.0000	1.04%	6.10%	0.0634%
300037	新宙邦	0.0000	0.74%	-1.47%	-0.0109%
300308	中际旭创	0.0000	0.72%	0.60%	0.0043%
000811	冰轮环境	0.0000	0.67%	10.02%	0.0671%
600160	巨化股份	0.0000	0.63%	2.55%	0.0161%
605117	德业股份	0.0000	0.58%	-1.39%	-0.0081%
600176	中国巨石	0.0000	0.54%	3.07%	0.0166%
688257	新锐股份	0.0000	0.54%	5.23%	0.0282%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.47%		0.2759%		12.68%

金鹰元禧混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.11%	0.37%
2026-09-15	-0.15%	0.37%
2026-09-14	-0.11%	0.37%
2026-09-11	-0.29%	0.37%
2026-09-10	-0.16%	0.37%
2026-09-09	0.19%	0.37%
2026-09-08	-0.01%	0.37%
2026-09-07	0.11%	0.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰元禧混合A基金210006实时估值图

金鹰元禧混合A基金210006实时估值图

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标签：基金业绩军工主题关联基金：国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰国证房地产行业指数分级B 招商深证TMT50ETF 国泰国证房地产行业指数A 金鹰元禧混合A 浦银盛世A 国新国证现金增利货币B

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%