基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰元禧混合A(金鹰保本)(210006)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5884 -0.0025 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8436
成立日期：2011-05-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：9.339亿份
最近份额：0.1219亿
最近资产：0.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌许浩琨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-12-28	2016-12-28	2016-12-30	每份派现金0.0430元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-06-20	份额折算	每份份额折算1.13004份

基金动态

金鹰元禧混合A 四成保本去年亏损国联安成唯一跌超5%产品

济安金信评价中心主任王群航表示，自保本基金新规出台后，曾经一度较为热销的保本基金立即退烧、冷却，甚至有的保本基金在发布招募说明书后又宣布终止发行。
标签：国联安关联基金：国泰金鹿保本兴全精选混合金鹰元禧混合A 诺安策略精选股票A 东方成长收益灵活配置混合A 金鹰元禧混合C 东方荣家保本混合鹏华永达中短债6个月定开债券A
金鹰元禧混合A 一周基金业绩：题材股表现活跃农林牧渔表现亮眼

债券基金平均收益率为-1.05%，在1498只债基中，收益非负的有255只，占比17%。其中，前海开源祥和债券、富国两年期理财债券、嘉实稳荣债券收益率领先，本周收益率分别为1.32%、0.1%和0.1%。
标签：基金业绩题材股股表现关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 民生加银城镇化混合A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 招商深证TMT50ETF 金鹰元禧混合A 英大现金宝A

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%