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金鹰元禧混合A(金鹰保本)基金净值查询(210006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5892 -0.0024 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5943 0.0003 0.0195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8445
成立日期：2011-05-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：9.339亿份
最近份额：0.1219亿
最近资产：0.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌许浩琨

近一周金鹰元禧混合A|金鹰保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元禧混合A(210006)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	210006	金鹰元禧混合A	1.5909	1.8464	1.5892	1.8445	0.0017	0.11%
2026-09-15	210006	金鹰元禧混合A	1.5892	1.8445	1.5916	1.8472	-0.0024	-0.15%
2026-09-14	210006	金鹰元禧混合A	1.5916	1.8472	1.5934	1.8492	-0.0018	-0.11%
2026-09-11	210006	金鹰元禧混合A	1.5934	1.8492	1.5981	1.8545	-0.0047	-0.29%
2026-09-10	210006	金鹰元禧混合A	1.5981	1.8545	1.6006	1.8573	-0.0025	-0.16%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%