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金鹰灵活配置混合A(金鹰信用债A) - 基金主页(代码:210010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6791 -0.0036 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6146 0.0015 0.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1075
成立日期：2012-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：17.835亿份
最近份额：0.6756亿
最近资产：1.13亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.60%	-0.83%	-1.52%	-0.40%	4.81%	23.99%	15.16%	126.84%
同类排名	852/2286	597/2316	846/2311	758/2296	1098/2268	1484/2177	1256/2104	-

金鹰灵活配置混合A(210010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6760	-0.18%
2026-09-14	1.6791	-0.21%
2026-09-11	1.6827	-0.61%
2026-09-10	1.6930	-0.17%
2026-09-09	1.6959	0.27%
2026-09-08	1.6914	-0.11%

金鹰灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.1610元
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-23	分红	每份派现金0.0570元
	2015-05-05		份额折算	每份份额折算1.2104份

金鹰灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.46%	1.84%
600309	万华化学	0.0000	1.46%	0.16%
300661	圣邦股份	0.0000	1.33%	-2.26%
002384	东山精密	0.0000	1.26%	2.18%
600519	贵州茅台	0.0000	1.20%	-0.05%
603162	海通发展	0.0000	1.17%	2.98%
688200	华峰测控	0.0000	1.13%	3.05%
002475	立讯精密	0.0000	1.01%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.95%	0.13%

金鹰灵活配置混合A(210010)基金档案

基金代码	210010	基金简称	金鹰灵活配置混合A	基金全称	金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-22	成立日期	2012-11-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨晓斌	基金托管人	交通银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	1.13亿	最近份额	0.6756亿	成立份额	17.835亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%