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金鹰灵活配置混合A(金鹰信用债A)(210010)基金分红送配

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今天最新净值 1.6791 -0.0036 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1075
成立日期：2012-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：17.835亿份
最近份额：0.6756亿
最近资产：1.13亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	每份派现金0.1610元
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-23	每份派现金0.0570元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-05-05	份额折算	每份份额折算1.2104份

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%