金鹰灵活配置混合A(金鹰信用债A)基金净值查询(210010)
今天最新净值
1.6791
-0.0036 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6146
0.0015 0.0924%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1075
- 成立日期：2012-11-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：17.835亿份
- 最近份额：0.6756亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一月金鹰灵活配置混合A|金鹰信用债A基金净值查询
近一月,金鹰灵活配置混合A(210010)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6760 |
2.1044 |
1.6791 |
2.1075 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6791 |
2.1075 |
1.6827 |
2.1111 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6827 |
2.1111 |
1.6930 |
2.1214 |
-0.0103 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6930 |
2.1214 |
1.6959 |
2.1243 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6959 |
2.1243 |
1.6914 |
2.1198 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6914 |
2.1198 |
1.6932 |
2.1216 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6932 |
2.1216 |
1.6856 |
2.1140 |
0.0076 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6856 |
2.1140 |
1.6904 |
2.1188 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6904 |
2.1188 |
1.6866 |
2.1150 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6866 |
2.1150 |
1.6957 |
2.1241 |
-0.0091 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6957 |
2.1241 |
1.7038 |
2.1322 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7038 |
2.1322 |
1.7016 |
2.1300 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7016 |
2.1300 |
1.7046 |
2.1330 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7046 |
2.1330 |
1.6936 |
2.1220 |
0.0110 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6936 |
2.1220 |
1.6880 |
2.1164 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6880 |
2.1164 |
1.6930 |
2.1214 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6930 |
2.1214 |
1.7031 |
2.1315 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7031 |
2.1315 |
1.6977 |
2.1261 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6977 |
2.1261 |
1.6946 |
2.1230 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6946 |
2.1230 |
1.7222 |
2.1506 |
-0.0276 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7222 |
2.1506 |
1.7235 |
2.1519 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7235 |
2.1519 |
1.7050 |
2.1334 |
0.0185 |
1.09% |
