金鹰智慧生活混合A(金鹰智慧生活混合)基金净值查询(002303)

今天最新净值 0.3927 -0.0020 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5384 0.0019 0.3503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9917
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1830亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

近一月金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰智慧生活混合A(002303)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3981	0.9971	0.3927	0.9917	0.0054	1.38%
2026-09-15	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3927	0.9917	0.3947	0.9937	-0.0020	-0.51%
2026-09-14	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3947	0.9937	0.3883	0.9873	0.0064	1.65%
2026-09-11	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3883	0.9873	0.3886	0.9876	-0.0003	-0.08%
2026-09-10	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3886	0.9876	0.3944	0.9934	-0.0058	-1.49%
2026-09-09	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3944	0.9934	0.3969	0.9959	-0.0025	-0.63%
2026-09-08	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3969	0.9959	0.3952	0.9942	0.0017	0.43%
2026-09-07	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3952	0.9942	0.3818	0.9808	0.0134	3.51%
2026-09-04	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3818	0.9808	0.3863	0.9853	-0.0045	-1.16%
2026-09-03	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3863	0.9853	0.3853	0.9843	0.0010	0.26%

2026-09-02	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3853	0.9843	0.3926	0.9916	-0.0073	-1.89%
2026-09-01	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3926	0.9916	0.3948	0.9938	-0.0022	-0.56%
2026-08-31	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3948	0.9938	0.3861	0.9851	0.0087	2.25%
2026-08-28	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3861	0.9851	0.3898	0.9888	-0.0037	-0.95%
2026-08-27	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3898	0.9888	0.3779	0.9769	0.0119	3.15%
2026-08-26	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3779	0.9769	0.3799	0.9789	-0.0020	-0.53%
2026-08-25	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3799	0.9789	0.3756	0.9746	0.0043	1.14%
2026-08-24	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3756	0.9746	0.3849	0.9839	-0.0093	-2.42%
2026-08-21	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3849	0.9839	0.3847	0.9837	0.0002	0.05%
2026-08-20	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3847	0.9837	0.3827	0.9817	0.0020	0.52%
2026-08-19	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3827	0.9817	0.4060	1.0050	-0.0233	-5.74%
2026-08-18	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4060	1.0050	0.4077	1.0067	-0.0017	-0.42%
2026-08-17	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4077	1.0067	0.3938	0.9928	0.0139	3.53%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%