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金鹰鑫日享债券C - 基金主页(代码:006975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0884 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2744
成立日期：2019-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.4731亿
最近资产：19.43亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林暐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.06%	0.11%	0.45%	2.72%	4.79%	7.63%	27.55%
同类排名	267/835	240/849	194/853	239/851	210/806	439/690	467/600	-

金鹰鑫日享债券C(006975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0886	0.02%
2026-09-16	1.0884	0.01%
2026-09-15	1.0883	0.01%
2026-09-14	1.0882	0.03%
2026-09-11	1.0879	0.00%
2026-09-10	1.0879	-0.01%

金鹰鑫日享债券C(006975)基金档案

基金代码	006975	基金简称	金鹰鑫日享债券C	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	林暐	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	19.43亿	最近份额	18.4731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%