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金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛) - 基金主页(代码:162108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3510 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3575 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5280
成立日期：2013-05-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.702亿份
最近份额：0.2084亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.46%	0.03%	-0.17%	-0.58%	0.05%	11.52%	13.14%	61.49%
同类排名	791/834	467/848	563/852	696/850	761/805	96/689	103/599	-

金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3509	-0.01%
2026-09-16	1.3510	0.04%
2026-09-15	1.3505	-0.01%
2026-09-14	1.3507	0.03%
2026-09-11	1.3503	-0.01%
2026-09-10	1.3505	-0.03%

金鹰元盛债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	分红	每份派现金0.1150元
	2015-05-04		份额折算	每份份额折算1.045份
	2014-10-31		份额折算	每份份额折算1.00248份
	2014-04-30		份额折算	每份份额折算1.00562份
	2013-11-01		份额折算	每份份额折算1.01588份

金鹰元盛债券(LOF)C基金动态

金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰基金四面楚歌：子公司接连违约母公司挣扎盈亏线

资料显示，金鹰元和保本基金于4月22日开始发售，原定截止日期为5月13日，为充分满足投资者的需求，基金公司决定将该基金的募集期延长至5月20日。在偏股型基金发行难、保本基金也面临暂缓审批的背景下，今年金鹰基金公募产品线布局也将面临新的挑战。
标签：子公司母公司关联基金：金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元禧混合A 金鹰策略配置混合金鹰核心资源混合A 金鹰元丰债券A 金鹰元禧混合C 金鹰元祺债券A 金鹰元和灵活配置混合A

金鹰元盛债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000060	中金岭南	1.8000	0.08%	5.19%

金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金档案

基金代码	162108	基金简称	金鹰元盛债券(LOF)C	基金全称	金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-04-08	成立日期	2013-05-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王怀震许浩琨	基金托管人	建设银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	0.2084亿	成立份额	31.702亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%