金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)基金净值查询(162108)

今天最新净值 1.3507 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3575 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5277
成立日期：2013-05-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.702亿份
最近份额：0.2084亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

近一季金鹰元盛债券(LOF)C|金鹰元盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3505	1.5275	1.3507	1.5277	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3507	1.5277	1.3503	1.5273	0.0004	0.03%
2026-09-11	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3503	1.5273	1.3505	1.5275	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3505	1.5275	1.3509	1.5279	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3509	1.5279	1.3509	1.5279	0.0000	0.00%
2026-09-08	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3509	1.5279	1.3513	1.5283	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3513	1.5283	1.3506	1.5276	0.0007	0.05%
2026-09-04	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3506	1.5276	1.3509	1.5279	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3509	1.5279	1.3504	1.5274	0.0005	0.04%
2026-09-02	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3504	1.5274	1.3510	1.5280	-0.0006	-0.04%

2026-09-01	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3510	1.5280	1.3505	1.5275	0.0005	0.04%
2026-08-31	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3505	1.5275	1.3506	1.5276	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3506	1.5276	1.3512	1.5282	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3512	1.5282	1.3515	1.5285	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3515	1.5285	1.3517	1.5287	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3517	1.5287	1.3516	1.5286	0.0001	0.01%
2026-08-24	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3516	1.5286	1.3513	1.5283	0.0003	0.02%
2026-08-21	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3513	1.5283	1.3517	1.5287	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3517	1.5287	1.3521	1.5291	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3521	1.5291	1.3534	1.5304	-0.0013	-0.10%
2026-08-18	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3534	1.5304	1.3532	1.5302	0.0002	0.01%
2026-08-17	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3532	1.5302	1.3527	1.5297	0.0005	0.04%
2026-08-14	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3527	1.5297	1.3528	1.5298	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3528	1.5298	1.3528	1.5298	0.0000	0.00%
2026-08-12	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3528	1.5298	1.3531	1.5301	-0.0003	-0.02%

2026-08-11	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3531	1.5301	1.3547	1.5317	-0.0016	-0.12%
2026-08-10	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3547	1.5317	1.3549	1.5319	-0.0002	-0.01%
2026-08-07	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3549	1.5319	1.3549	1.5319	0.0000	0.00%
2026-08-06	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3549	1.5319	1.3551	1.5321	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3551	1.5321	1.3551	1.5321	0.0000	0.00%
2026-08-04	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3551	1.5321	1.3544	1.5314	0.0007	0.05%
2026-08-03	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3544	1.5314	1.3550	1.5320	-0.0006	-0.04%
2026-07-31	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3550	1.5320	1.3541	1.5311	0.0009	0.07%
2026-07-30	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3541	1.5311	1.3538	1.5308	0.0003	0.02%
2026-07-29	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3538	1.5308	1.3529	1.5299	0.0009	0.07%
2026-07-28	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3529	1.5299	1.3540	1.5310	-0.0011	-0.08%
2026-07-27	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3540	1.5310	1.3530	1.5300	0.0010	0.07%
2026-07-24	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3530	1.5300	1.3527	1.5297	0.0003	0.02%
2026-07-23	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3527	1.5297	1.3536	1.5306	-0.0009	-0.07%
2026-07-22	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3536	1.5306	1.3535	1.5305	0.0001	0.01%
2026-07-21	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3535	1.5305	1.3511	1.5281	0.0024	0.18%
2026-07-20	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3511	1.5281	1.3521	1.5291	-0.0010	-0.07%
2026-07-17	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3521	1.5291	1.3523	1.5293	-0.0002	-0.01%
2026-07-16	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3523	1.5293	1.3533	1.5303	-0.0010	-0.07%
2026-07-15	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3533	1.5303	1.3541	1.5311	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3541	1.5311	1.3530	1.5300	0.0011	0.08%
2026-07-13	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3530	1.5300	1.3544	1.5314	-0.0014	-0.10%
2026-07-10	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3544	1.5314	1.3564	1.5334	-0.0020	-0.15%
2026-07-09	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3564	1.5334	1.3559	1.5329	0.0005	0.04%
2026-07-08	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3559	1.5329	1.3562	1.5332	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3562	1.5332	1.3569	1.5339	-0.0007	-0.05%
2026-07-06	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3569	1.5339	1.3567	1.5337	0.0002	0.01%
2026-07-03	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3567	1.5337	1.3570	1.5340	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3570	1.5340	1.3589	1.5359	-0.0019	-0.14%
2026-07-01	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3589	1.5359	1.3598	1.5368	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3598	1.5368	1.3591	1.5361	0.0007	0.05%
2026-06-29	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3591	1.5361	1.3578	1.5348	0.0013	0.10%
2026-06-26	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3578	1.5348	1.3589	1.5359	-0.0011	-0.08%
2026-06-25	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3589	1.5359	1.3581	1.5351	0.0008	0.06%
2026-06-24	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3581	1.5351	1.3571	1.5341	0.0010	0.07%
2026-06-23	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3571	1.5341	1.3585	1.5355	-0.0014	-0.10%
2026-06-22	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3585	1.5355	1.3581	1.5351	0.0004	0.03%
2026-06-18	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3581	1.5351	1.3588	1.5358	-0.0007	-0.05%
2026-06-17	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3588	1.5358	1.3580	1.5350	0.0008	0.06%
2026-06-16	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3580	1.5350	1.3564	1.5334	0.0016	0.12%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%