基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)基金净值查询(162108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3505 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3575 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5275
成立日期：2013-05-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.702亿份
最近份额：0.2084亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

近一周金鹰元盛债券(LOF)C|金鹰元盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3505	1.5275	1.3507	1.5277	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3507	1.5277	1.3503	1.5273	0.0004	0.03%
2026-09-11	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3503	1.5273	1.3505	1.5275	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3505	1.5275	1.3509	1.5279	-0.0004	-0.03%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%