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金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)(162108)基金分红送配

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今天最新净值 1.3510 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5280
成立日期：2013-05-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.702亿份
最近份额：0.2084亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	每份派现金0.1150元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-05-04	份额折算	每份份额折算1.045份
2014-10-31	份额折算	每份份额折算1.00248份
2014-04-30	份额折算	每份份额折算1.00562份
2013-11-01	份额折算	每份份额折算1.01588份

基金动态

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%