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金鹰中小盘精选混合A(金鹰中小盘) - 基金主页(代码:162102)

今天最新净值 1.0033 -0.0076 -0.75% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3446 0.0119 0.8903% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.0052
  • 成立日期:2004-05-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.460亿份
  • 最近份额:6.8248亿
  • 最近资产:6.22亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:陈颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.80% 0.59% 1.35% -1.83% -5.23% 68.38% 42.69% 1397.37%
同类排名 2974/4982 1127/5417 394/5423 1474/5376 3267/4741 1683/4208 1356/3661 -
金鹰中小盘精选混合A(162102)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0132 0.99%
2026-09-15 1.0033 -0.75%
2026-09-14 1.0109 1.37%
2026-09-11 0.9972 0.09%
2026-09-10 0.9963 -1.09%
2026-09-09 1.0073 -0.46%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 分红 每份派现金0.2162元
2025-02-10 2025-02-10 2025-02-12 分红 每份派现金0.0260元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 分红 每份派现金0.1395元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.1000元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-14 分红 每份派现金0.2958元
金鹰中小盘精选混合A基金动态
金鹰中小盘精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603002 宏昌电子 0.0000 9.47% 3.94%
688088 虹软科技 0.0000 4.48% 1.21%
300454 深信服 0.0000 4.15% 0.87%
688777 中控技术 0.0000 4.14% 1.27%
600460 士兰微 0.0000 3.59% 1.55%
603355 莱克电气 0.0000 3.31% 1.76%
688039 当虹科技 0.0000 2.95% 3.76%
300792 壹网壹创 0.0000 2.88% 2.48%
300378 鼎捷数智 0.0000 2.85% 1.83%
600131 国网信通 0.0000 2.82% 1.55%
金鹰中小盘精选混合A(162102)基金档案
基金代码 162102 基金简称 金鹰中小盘精选混合A 基金全称 金鹰中小盘精选证券投资基金
发行日期 2004-04-12 成立日期 2004-05-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 陈颖 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 6.22亿元 最近份额 6.8248亿 成立份额 5.460亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%