| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.80% | 0.59% | 1.35% | -1.83% | -5.23% | 68.38% | 42.69% | 1397.37% |
| 同类排名 | 2974/4982 | 1127/5417 | 394/5423 | 1474/5376 | 3267/4741 | 1683/4208 | 1356/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0132 | 0.99% |
| 2026-09-15 | 1.0033 | -0.75% |
| 2026-09-14 | 1.0109 | 1.37% |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 0.09% |
| 2026-09-10 | 0.9963 | -1.09% |
| 2026-09-09 | 1.0073 | -0.46% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 分红 | 每份派现金0.2162元 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 分红 | 每份派现金0.1395元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 分红 | 每份派现金0.2958元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603002 | 宏昌电子 | 0.0000 | 9.47% | 3.94% |
| 688088 | 虹软科技 | 0.0000 | 4.48% | 1.21% |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 4.15% | 0.87% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 4.14% | 1.27% |
| 600460 | 士兰微 | 0.0000 | 3.59% | 1.55% |
| 603355 | 莱克电气 | 0.0000 | 3.31% | 1.76% |
| 688039 | 当虹科技 | 0.0000 | 2.95% | 3.76% |
| 300792 | 壹网壹创 | 0.0000 | 2.88% | 2.48% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 0.0000 | 2.85% | 1.83% |
| 600131 | 国网信通 | 0.0000 | 2.82% | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.60% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.59% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.1630 | 0.15% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.9580 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |