金鹰鑫日享债券A - 基金主页(代码:006974)

今天最新净值 1.0925 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2835
成立日期：2019-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.4328亿
最近资产：19.43亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林暐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.04%	0.15%	0.51%	2.85%	5.01%	7.97%	28.50%
同类排名	227/835	222/849	151/853	189/851	196/806	401/690	442/600	-

金鹰鑫日享债券A(006974)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0926	0.01%
2026-09-16	1.0925	0.01%
2026-09-15	1.0924	0.02%
2026-09-14	1.0922	0.02%
2026-09-11	1.0920	0.00%
2026-09-10	1.0920	-0.01%

金鹰鑫日享债券A基金动态

金鹰鑫日享债券A 权益固收多只基金超额收益位居同类前10% 金鹰基金投研一体化建设成效显著

市场有风险，投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述做出保证。
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金鹰鑫日享债券A 权益固收多点绽放金鹰基金旗下14只产品近两年收益率跻身同类前10%

市场有风险，投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述做出保证。
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金鹰鑫日享债券A 业绩骄人金鹰旗下7只基金跻身晨星业绩TOP10榜单

金鹰医疗健康产业股票A近一年基金经理变化情况：韩广哲；金鹰策略配置混合近一年基金经理变化情况：韩广哲；金鹰元丰债券近三年基金经理变化情况：汪伟、吴德瑄、林龙军；金鹰持久增利E近三年基金经理变化情况：林龙军；金鹰添利中长期信用债A 近三年基金经理变化情况：汪伟、戴骏、樊勇；金鹰添祥中短债债券A近三年基金经理变化情况：龙悦芳；金鹰鑫日享债券A近一年基金经理变化情况：龙悦芳、林暐。
标签：债券业绩投资经理变化情况增利关联基金：金鹰策略配置混合金鹰鑫日享债券A

金鹰鑫日享债券A(006974)基金档案

基金代码	006974	基金简称	金鹰鑫日享债券A	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	林暐	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	19.43亿	最近份额	18.4328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%