金鹰红利价值混合C基金净值查询(016563)
今天最新净值
2.1757
0.0281 1.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3982
-0.0018 -0.0733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7837
- 成立日期：2022-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.3598亿
- 最近资产：5.14亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰红利价值混合C(016563)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1612 |
2.7692 |
2.1757 |
2.7837 |
-0.0145 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1757 |
2.7837 |
2.1476 |
2.7556 |
0.0281 |
1.31% |
| 2026-09-11 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1476 |
2.7556 |
2.1598 |
2.7678 |
-0.0122 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1598 |
2.7678 |
2.1805 |
2.7885 |
-0.0207 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1805 |
2.7885 |
2.1865 |
2.7945 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1865 |
2.7945 |
2.1871 |
2.7951 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1871 |
2.7951 |
2.1507 |
2.7587 |
0.0364 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1507 |
2.7587 |
2.1705 |
2.7785 |
-0.0198 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1705 |
2.7785 |
2.1808 |
2.7888 |
-0.0103 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1808 |
2.7888 |
2.2120 |
2.8200 |
-0.0312 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.2120 |
2.8200 |
2.2224 |
2.8304 |
-0.0104 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.2224 |
2.8304 |
2.2002 |
2.8082 |
0.0222 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.2002 |
2.8082 |
2.1953 |
2.8033 |
0.0049 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1953 |
2.8033 |
2.1439 |
2.7519 |
0.0514 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1439 |
2.7519 |
2.1540 |
2.7620 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1540 |
2.7620 |
2.1557 |
2.7637 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1557 |
2.7637 |
2.2000 |
2.8080 |
-0.0443 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.2000 |
2.8080 |
2.1801 |
2.7881 |
0.0199 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1801 |
2.7881 |
2.1595 |
2.7675 |
0.0206 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.1595 |
2.7675 |
2.2375 |
2.8455 |
-0.0780 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.2375 |
2.8455 |
2.2382 |
2.8462 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.2382 |
2.8462 |
2.1904 |
2.7984 |
0.0478 |
2.18% |
