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金鹰红利价值混合C基金净值查询(016563)

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今天最新净值 2.1757 0.0281 1.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3982 -0.0018 -0.0733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7837
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.3598亿
最近资产：5.14亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

近一周金鹰红利价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰红利价值混合C(016563)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016563	金鹰红利价值混合C	2.1612	2.7692	2.1757	2.7837	-0.0145	-0.67%
2026-09-14	016563	金鹰红利价值混合C	2.1757	2.7837	2.1476	2.7556	0.0281	1.31%
2026-09-11	016563	金鹰红利价值混合C	2.1476	2.7556	2.1598	2.7678	-0.0122	-0.56%
2026-09-10	016563	金鹰红利价值混合C	2.1598	2.7678	2.1805	2.7885	-0.0207	-0.95%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%