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金鹰品质消费混合发起式C - 基金主页(代码:015550)

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今天最新净值 0.7205 0.0035 0.49%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7205
成立日期：2022-05-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1488亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：潘李剑

金鹰品质消费混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.1700	8.67%	3.53%
000333	美的集团	1.0300	7.72%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0300	7.38%	-0.05%
00168	青岛啤酒股份	0.8000	6.84%	2.78%
02367	巨子生物	0.3200	4.67%	-0.54%
300662	科锐国际	0.0000	4.02%	2.71%
002027	分众传媒	6.0000	3.98%	2.03%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.80%	2.92%
01810	小米集团-W	0.4800	3.69%	1.81%
09992	泡泡玛特	0.2600	3.55%	6.82%
002946	新乳业	1.2500	2.58%	0.78%
00780	同程旅行	0.9600	2.08%	0.86%

金鹰品质消费混合发起式C(015550)基金档案

基金代码	015550	基金简称	金鹰品质消费混合发起式C	基金全称
发行日期	2022-04-25~2022-05-17	成立日期	2022-05-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	潘李剑	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1488亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%