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金鹰添悦60天滚动持有短债C - 基金主页(代码:016089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0826 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0926
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9382亿
最近资产：1.99亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚邹卫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	-0.02%	0.01%	0.45%	1.82%	4.94%	8.18%	8.13%
同类排名	387/1152	1143/1157	1142/1158	382/1156	512/1129	92/1006	144/850	-

金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0828	0.02%
2026-09-15	1.0826	0.01%
2026-09-14	1.0825	-0.01%
2026-09-11	1.0826	-0.02%
2026-09-10	1.0828	-0.01%
2026-09-09	1.0829	0.01%

金鹰添悦60天滚动持有短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-04	分红	每份派现金0.0100元

金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)基金档案

基金代码	016089	基金简称	金鹰添悦60天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-21	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨刚邹卫	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.99亿	最近份额	1.9382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%