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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089)基金分红送配

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今天最新净值 1.0826 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0926
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9382亿
最近资产：1.99亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚邹卫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-04	每份派现金0.0100元

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%