金鹰红利价值混合A(金鹰红利) - 基金主页(代码:210002)

今天最新净值 2.2111 -0.0147 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4461 -0.0018 -0.0733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0236
成立日期：2008-12-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.670亿份
最近份额：10.2455亿
最近资产：14.29亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.41%	0.86%	0.45%	-4.15%	-10.71%	50.29%	27.42%	708.36%
同类排名	1755/2270	409/2302	256/2295	1078/2280	1915/2254	983/2162	935/2090	-

金鹰红利价值混合A(210002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2498	1.75%
2026-09-15	2.2111	-0.66%
2026-09-14	2.2258	1.31%
2026-09-11	2.1970	-0.56%
2026-09-10	2.2094	-0.95%
2026-09-09	2.2306	-0.28%

金鹰红利价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-06-10	2015-06-10	2015-06-12	分红	每份派现金0.5400元
2014-12-19	2014-12-19	2014-12-23	分红	每份派现金0.2700元
2010-09-15	2010-09-15	2010-09-16	分红	每份派现金0.1000元
2009-08-03	2009-08-03	2009-08-04	分红	每份派现金0.2000元
2009-04-01	2009-04-01	2009-04-02	分红	每份派现金0.0880元

金鹰红利价值混合A基金动态

金鹰红利价值混合A 部分红利主题基金近来有点“漂”

如果一个板块近期涨幅不大，但与板块相关的主题基金却涨幅明显，对于投资者来说，这是一件好事还是坏事？沪上一位公募人士表示：“我觉得红利主题基金最大的魅力，就是拉长时间来看，能为投资者赚到较为可观的收益。
标签：红利投资股息涨幅主题分红投资者关联基金：格林高股息优选混合A 华夏收入混合金鹰红利价值混合A 摩根标普港股通低波红利ETF 浦银安盛红利精选混合A 招商中证红利ETF 中海分红增利混合中泰红利价值一年持有混合发起
金鹰红利价值混合A 2023年基金业绩冰火两重天新能源惨淡纳指QDII、黄金赚嗨了

现已进入2023年收官月的最后一旬。年内，海外市场行情表现不俗。纳斯达克指数累计上涨43.35%，亚太市场中日经225指数累计上涨29.05%，韩国综合指数累计上涨16.90%，印度NIFTY50累计上涨18.49%，越南VN30指数累计上涨10.70%另一方面，美债收益率已经下调，美元指数也下调，人民币也在升值。当前股票市场下跌，并没有反应出宏观上有利的变量，尤其是12月。反常现象不会维持太久，希望在未来能够看到整个宏观变化支撑港股市场向上。
标签：收益上涨港股指数收益率业绩关联基金：博时黄金ETF 东吴新趋势价值线混合东吴移动互联混合A 东兴兴瑞一年定开A 富国上海金ETF 广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF
金鹰红利价值混合A 权益冠军易主公募排位赛进入拉锯阶段

临近年末关键时点，公募市场上的主动权益基金排位赛可谓万众瞩目。截至12月18日，泰信行业精选混合A今年以来的收益率已反超东吴移动互联混合A，暂时夺回今年主动权益基金业绩冠军“宝座”展望明年，刘元海也相对看好以AI为代表的科技股投资机会。当前以ChatGPT技术为代表的AI技术可能具有“杀手级”产品特征——技术的通用性和用户覆盖的广泛性，因此AI技术有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期，叠加数字经济，有望成为未来中国经济新的增长动力
标签：混合传媒收益率行业精选应用收益关联基金：东方区域发展混合东吴新趋势价值线混合东吴移动互联混合A 金鹰核心资源混合A 金鹰红利价值混合A 金鹰科技创新股票A 金鹰中小盘精选混合A 泰康北交所精选两年定开混合发起A

金鹰红利价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	9.00%	3.94%
000776	广发证券	0.0000	4.71%	0.55%
688536	思瑞浦	0.0000	4.16%	1.02%
603355	莱克电气	0.0000	3.88%	1.76%
002517	恺英网络	0.0000	3.87%	2.60%
601688	华泰证券	0.0000	3.85%	0.99%
601377	兴业证券	0.0000	3.81%	1.00%
600460	士兰微	0.0000	3.76%	1.55%
688088	虹软科技	0.0000	3.58%	1.21%
600131	国网信通	0.0000	3.35%	1.55%

金鹰红利价值混合A(210002)基金档案

基金代码	210002	基金简称	金鹰红利价值混合A	基金全称	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2008-10-08	成立日期	2008-12-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈颖	基金托管人	交通银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	14.29亿元	最近份额	10.2455亿	成立份额	3.670亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%