金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(022200)
今天最新净值
1.0107
-0.0009 -0.09%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0107
- 成立日期：2025-01-14
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
近一月金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询
近一月,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C(022200)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-31 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
022200 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0028 |
0.28% |
