金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(022200)

今天最新净值 1.0107 -0.0009 -0.09% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0107
成立日期：2025-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一年金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C(022200)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0116	1.0116	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0124	1.0124	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2026-09-08	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0129	1.0129	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0106	1.0106	0.0023	0.23%
2026-09-04	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0120	1.0120	-0.0014	-0.14%
2026-09-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0114	1.0114	0.0006	0.06%
2026-09-02	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0127	1.0127	-0.0013	-0.13%
2026-09-01	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0139	1.0139	-0.0012	-0.12%

2026-08-31	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0126	1.0126	0.0013	0.13%
2026-08-28	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0137	1.0137	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0119	1.0119	0.0018	0.18%
2026-08-26	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2026-08-25	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2026-08-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0134	1.0134	-0.0021	-0.21%
2026-08-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%
2026-08-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%
2026-08-19	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0176	1.0176	-0.0051	-0.50%
2026-08-18	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-08-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0148	1.0148	0.0028	0.28%
2026-08-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%
2026-08-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0145	1.0145	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%
2026-08-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0147	1.0147	-0.0011	-0.11%

2026-08-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2026-08-07	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0130	1.0130	0.0017	0.17%
2026-08-06	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2026-08-05	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0109	1.0109	0.0018	0.18%
2026-08-04	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0083	1.0083	0.0026	0.26%
2026-08-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0095	1.0095	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0068	1.0068	0.0027	0.27%
2026-07-30	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0106	1.0106	-0.0038	-0.38%
2026-07-29	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2026-07-28	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0159	1.0159	-0.0057	-0.56%
2026-07-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0137	1.0137	0.0022	0.22%
2026-07-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0158	1.0158	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0162	1.0162	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0174	1.0174	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0116	1.0116	0.0058	0.57%
2026-07-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0125	1.0125	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0182	1.0182	-0.0057	-0.56%
2026-07-16	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0209	1.0209	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0222	1.0222	-0.0013	-0.13%
2026-07-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0195	1.0195	0.0027	0.26%
2026-07-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0228	1.0228	-0.0033	-0.32%
2026-07-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0260	1.0260	-0.0032	-0.31%
2026-07-09	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0226	1.0226	0.0034	0.33%
2026-07-08	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0233	1.0233	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0244	1.0244	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0249	1.0249	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2026-07-02	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0292	1.0292	-0.0045	-0.44%
2026-07-01	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0310	1.0310	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0283	1.0283	0.0027	0.26%
2026-06-29	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0276	1.0276	0.0007	0.07%
2026-06-26	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0307	1.0307	-0.0031	-0.30%
2026-06-25	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0280	1.0280	0.0027	0.26%
2026-06-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0260	1.0260	0.0020	0.19%
2026-06-23	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0291	1.0291	-0.0031	-0.30%
2026-06-22	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0277	1.0277	0.0014	0.14%
2026-06-18	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0256	1.0256	0.0021	0.20%
2026-06-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0234	1.0234	0.0022	0.21%
2026-06-16	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0217	1.0217	0.0017	0.17%
2026-06-15	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0166	1.0166	0.0051	0.50%
2026-06-12	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0163	1.0163	0.0003	0.03%
2026-06-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0187	1.0187	-0.0020	-0.20%
2026-06-09	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0157	1.0157	0.0030	0.30%
2026-06-08	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0187	1.0187	-0.0030	-0.29%
2026-06-05	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0212	1.0212	-0.0025	-0.24%
2026-06-04	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%
2026-06-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0193	1.0193	0.0014	0.14%
2026-06-02	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0171	1.0171	0.0022	0.22%
2026-06-01	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0190	1.0190	-0.0019	-0.19%
2026-05-29	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0210	1.0210	-0.0020	-0.20%
2026-05-28	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0191	1.0191	0.0019	0.19%
2026-05-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0203	1.0203	-0.0012	-0.12%
2026-05-26	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0189	1.0189	0.0016	0.16%
2026-05-22	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0170	1.0170	0.0019	0.19%
2026-05-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0191	1.0191	-0.0021	-0.21%
2026-05-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0185	1.0185	0.0006	0.06%
2026-05-19	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0178	1.0178	0.0007	0.07%
2026-05-18	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0185	1.0185	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0194	1.0194	-0.0009	-0.09%
2026-05-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0185	1.0185	0.0009	0.09%
2026-05-12	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2026-05-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0174	1.0174	0.0011	0.11%
2026-05-08	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0168	1.0168	0.0007	0.07%
2026-04-29	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0157	1.0157	0.0006	0.06%
2026-04-28	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0160	1.0160	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2026-04-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0166	1.0166	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0176	1.0176	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0159	1.0159	0.0017	0.17%
2026-04-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0153	1.0153	0.0006	0.06%
2026-04-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2026-04-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0138	1.0138	0.0010	0.10%
2026-04-16	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0116	1.0116	0.0022	0.22%
2026-04-15	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0123	1.0123	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0109	1.0109	0.0014	0.14%
2026-04-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2026-04-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0096	1.0096	0.0011	0.11%
2026-04-09	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0084	1.0084	0.0013	0.13%
2026-04-07	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2026-04-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2026-04-02	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0080	1.0080	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0074	1.0074	0.0006	0.06%
2026-03-31	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0078	1.0078	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2026-03-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2026-03-26	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0068	1.0068	0.0005	0.05%
2026-03-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2026-03-23	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%
2026-03-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2026-03-19	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0073	1.0073	-0.0004	-0.04%
2026-03-18	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2026-03-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0075	1.0075	-0.0006	-0.06%
2026-03-16	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2026-03-12	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2026-03-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0075	1.0075	0.0007	0.07%
2026-03-09	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0083	1.0083	-0.0008	-0.08%
2026-03-06	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
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2026-03-02	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0099	1.0099	0.0008	0.08%
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2026-02-25	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0089	1.0089	0.0010	0.10%
2026-02-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0076	1.0076	0.0013	0.13%
2026-02-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%
2026-02-12	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2026-02-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0086	1.0086	0.0003	0.03%
2026-02-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2026-02-09	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0068	1.0068	0.0016	0.16%
2026-02-06	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0071	1.0071	-0.0003	-0.03%
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2026-02-04	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0070	1.0070	0.0011	0.11%
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2026-01-23	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0074	1.0074	0.0007	0.07%
2026-01-22	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2026-01-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2026-01-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
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2026-01-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2026-01-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
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2025-12-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-12-09	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0045	1.0045	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-12-05	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%
2025-12-04	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
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2025-11-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0049	1.0049	-0.0018	-0.18%
2025-11-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0051	1.0051	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-11-18	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0059	1.0059	-0.0009	-0.09%
2025-11-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0064	1.0064	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0068	1.0068	0.0005	0.05%
2025-11-12	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2025-11-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2025-11-07	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2025-11-05	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-11-04	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0063	1.0063	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2025-10-31	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0058	1.0058	0.0007	0.07%
2025-10-28	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2025-10-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0049	1.0049	0.0005	0.05%
2025-10-23	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2025-10-22	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-10-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%
2025-10-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-10-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0045	1.0045	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-10-15	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2025-10-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0043	1.0043	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-09-29	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-09-26	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-09-25	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0043	1.0043	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%