金鹰内需成长混合A基金净值查询(009968)
今天最新净值
1.2397
-0.0088 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0250
0.0119 1.1756%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3920
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6831亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李恒
近一月,金鹰内需成长混合A(009968)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2370 |
1.3893 |
1.2397 |
1.3920 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2397 |
1.3920 |
1.2485 |
1.4008 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2485 |
1.4008 |
1.2606 |
1.4129 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2606 |
1.4129 |
1.2674 |
1.4197 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2674 |
1.4197 |
1.2600 |
1.4123 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2600 |
1.4123 |
1.2611 |
1.4134 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2611 |
1.4134 |
1.2376 |
1.3899 |
0.0235 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2376 |
1.3899 |
1.2504 |
1.4027 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2504 |
1.4027 |
1.2479 |
1.4002 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2479 |
1.4002 |
1.2628 |
1.4151 |
-0.0149 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2628 |
1.4151 |
1.2848 |
1.4371 |
-0.0220 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2848 |
1.4371 |
1.2771 |
1.4294 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2771 |
1.4294 |
1.2815 |
1.4338 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2815 |
1.4338 |
1.2533 |
1.4056 |
0.0282 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2533 |
1.4056 |
1.2472 |
1.3995 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2472 |
1.3995 |
1.2537 |
1.4060 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2537 |
1.4060 |
1.2834 |
1.4357 |
-0.0297 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2834 |
1.4357 |
1.2671 |
1.4194 |
0.0163 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2671 |
1.4194 |
1.2569 |
1.4092 |
0.0102 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2569 |
1.4092 |
1.3290 |
1.4813 |
-0.0721 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.3290 |
1.4813 |
1.3390 |
1.4913 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.3390 |
1.4913 |
1.2978 |
1.4501 |
0.0412 |
3.17% |
