金鹰内需成长混合A基金净值查询(009968)
今天最新净值
1.2397
-0.0088 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0250
0.0119 1.1756%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3920
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6831亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李恒
近一季,金鹰内需成长混合A(009968)基金累计收益率-11.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2370 |
1.3893 |
1.2397 |
1.3920 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2397 |
1.3920 |
1.2485 |
1.4008 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2485 |
1.4008 |
1.2606 |
1.4129 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2606 |
1.4129 |
1.2674 |
1.4197 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2674 |
1.4197 |
1.2600 |
1.4123 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2600 |
1.4123 |
1.2611 |
1.4134 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2611 |
1.4134 |
1.2376 |
1.3899 |
0.0235 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2376 |
1.3899 |
1.2504 |
1.4027 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2504 |
1.4027 |
1.2479 |
1.4002 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2479 |
1.4002 |
1.2628 |
1.4151 |
-0.0149 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2628 |
1.4151 |
1.2848 |
1.4371 |
-0.0220 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2848 |
1.4371 |
1.2771 |
1.4294 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2771 |
1.4294 |
1.2815 |
1.4338 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2815 |
1.4338 |
1.2533 |
1.4056 |
0.0282 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2533 |
1.4056 |
1.2472 |
1.3995 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2472 |
1.3995 |
1.2537 |
1.4060 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2537 |
1.4060 |
1.2834 |
1.4357 |
-0.0297 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2834 |
1.4357 |
1.2671 |
1.4194 |
0.0163 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2671 |
1.4194 |
1.2569 |
1.4092 |
0.0102 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2569 |
1.4092 |
1.3290 |
1.4813 |
-0.0721 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.3290 |
1.4813 |
1.3390 |
1.4913 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.3390 |
1.4913 |
1.2978 |
1.4501 |
0.0412 |
3.17% |
| 2026-08-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2978 |
1.4501 |
1.2875 |
1.4398 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2875 |
1.4398 |
1.2977 |
1.4500 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2977 |
1.4500 |
1.2800 |
1.4323 |
0.0177 |
1.38% |
|
|
| 2026-08-11 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2800 |
1.4323 |
1.2980 |
1.4503 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2980 |
1.4503 |
1.3021 |
1.4544 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.3021 |
1.4544 |
1.2729 |
1.4252 |
0.0292 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2729 |
1.4252 |
1.2611 |
1.4134 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2611 |
1.4134 |
1.2388 |
1.3911 |
0.0223 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2388 |
1.3911 |
1.1845 |
1.3368 |
0.0543 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1845 |
1.3368 |
1.2116 |
1.3639 |
-0.0271 |
-2.24% |
| 2026-07-31 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2116 |
1.3639 |
1.1857 |
1.3380 |
0.0259 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.1857 |
1.3380 |
1.2403 |
1.3926 |
-0.0546 |
-4.40% |
| 2026-07-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2403 |
1.3926 |
1.2420 |
1.3943 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2420 |
1.3943 |
1.3228 |
1.4751 |
-0.0808 |
-6.11% |
| 2026-07-27 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.3228 |
1.4751 |
1.2977 |
1.4500 |
0.0251 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2977 |
1.4500 |
1.3095 |
1.4618 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.3095 |
1.4618 |
1.3223 |
1.4746 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.3223 |
1.4746 |
1.3584 |
1.5107 |
-0.0361 |
-2.73% |
| 2026-07-21 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.3584 |
1.5107 |
1.2703 |
1.4226 |
0.0881 |
6.94% |
| 2026-07-20 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.2703 |
1.4226 |
1.3098 |
1.4621 |
-0.0395 |
-3.02% |
| 2026-07-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.3098 |
1.4621 |
1.3961 |
1.5484 |
-0.0863 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.3961 |
1.5484 |
1.4477 |
1.6000 |
-0.0516 |
-3.56% |
| 2026-07-15 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.4477 |
1.6000 |
1.4866 |
1.6389 |
-0.0389 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.4866 |
1.6389 |
1.4317 |
1.5840 |
0.0549 |
3.83% |
| 2026-07-13 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.4317 |
1.5840 |
1.4856 |
1.6379 |
-0.0539 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.4856 |
1.6379 |
1.5662 |
1.7185 |
-0.0806 |
-5.43% |
| 2026-07-09 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.5662 |
1.7185 |
1.4842 |
1.6365 |
0.0820 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.4842 |
1.6365 |
1.5032 |
1.6555 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2026-07-07 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.5032 |
1.6555 |
1.5093 |
1.6616 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.5093 |
1.6616 |
1.5549 |
1.7072 |
-0.0456 |
-3.02% |
| 2026-07-03 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.5549 |
1.7072 |
1.5667 |
1.7190 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.5667 |
1.7190 |
1.6757 |
1.8280 |
-0.1090 |
-6.50% |
| 2026-07-01 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.6757 |
1.8280 |
1.7136 |
1.8659 |
-0.0379 |
-2.21% |
| 2026-06-30 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.7136 |
1.8659 |
1.6807 |
1.8330 |
0.0329 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.6807 |
1.8330 |
1.6855 |
1.8378 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-06-26 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.6855 |
1.8378 |
1.7270 |
1.8793 |
-0.0415 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.7270 |
1.8793 |
1.6642 |
1.8165 |
0.0628 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.6642 |
1.8165 |
1.6093 |
1.7616 |
0.0549 |
3.41% |
| 2026-06-23 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.6093 |
1.7616 |
1.6916 |
1.8439 |
-0.0823 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.6916 |
1.8439 |
1.6412 |
1.7935 |
0.0504 |
3.07% |
| 2026-06-18 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.6412 |
1.7935 |
1.5920 |
1.7443 |
0.0492 |
3.09% |
| 2026-06-17 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.5920 |
1.7443 |
1.5511 |
1.7034 |
0.0409 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
009968 |
金鹰内需成长混合A |
1.5511 |
1.7034 |
1.4992 |
1.6515 |
0.0519 |
3.46% |
