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金鹰元盛分级债券A(元盛A) - 基金主页(代码:162109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0230 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0230
成立日期：2013-05-02
基金类型：
成立份额：31.702亿份
最近份额：10.3500亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：

金鹰元盛分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-10-31		份额折算	每份份额折算1.02268份
	2014-04-30		份额折算	每份份额折算1.02219份
	2013-11-01		份额折算	每份份额折算1.02268份

金鹰元盛分级债券A(162109)基金档案

基金代码	162109	基金简称	金鹰元盛分级债券A	基金全称	金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-04-18	成立日期	2013-05-02	基金类型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	金鹰基金
最近资产		最近份额	10.3500亿	成立份额	31.702亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%