金鹰元安混合A(金鹰元安)基金净值查询(000110)
今天最新净值
1.5554
-0.0005 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5416
-0.0009 -0.0553%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1332
- 成立日期：2013-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：2.577亿份
- 最近份额：0.1363亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 杨晓斌
近一月,金鹰元安混合A(000110)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5533 |
2.1305 |
1.5554 |
2.1332 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5554 |
2.1332 |
1.5559 |
2.1338 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5559 |
2.1338 |
1.5626 |
2.1422 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5626 |
2.1422 |
1.5646 |
2.1447 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5646 |
2.1447 |
1.5598 |
2.1387 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5598 |
2.1387 |
1.5595 |
2.1383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5595 |
2.1383 |
1.5587 |
2.1373 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5587 |
2.1373 |
1.5604 |
2.1395 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5604 |
2.1395 |
1.5573 |
2.1356 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5573 |
2.1356 |
1.5613 |
2.1406 |
-0.0040 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5613 |
2.1406 |
1.5625 |
2.1421 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5625 |
2.1421 |
1.5616 |
2.1410 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5616 |
2.1410 |
1.5620 |
2.1415 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5620 |
2.1415 |
1.5596 |
2.1385 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5596 |
2.1385 |
1.5580 |
2.1364 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5580 |
2.1364 |
1.5602 |
2.1392 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5602 |
2.1392 |
1.5650 |
2.1452 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5650 |
2.1452 |
1.5601 |
2.1391 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5601 |
2.1391 |
1.5584 |
2.1369 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5584 |
2.1369 |
1.5686 |
2.1498 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5686 |
2.1498 |
1.5696 |
2.1510 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
000110 |
金鹰元安混合A |
1.5696 |
2.1510 |
1.5613 |
2.1406 |
0.0083 |
0.53% |
