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金鹰元安混合A(金鹰元安)基金盘中实时估值(000110)

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今天最新净值 1.5554 -0.0005 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1332
成立日期：2013-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：2.577亿份
最近份额：0.1363亿
最近资产：0.18亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

金鹰元安混合A基金000110重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	0.0000	2.02%	0.97%	0.0196%
300408	三环集团	0.0000	1.39%	6.10%	0.0848%
605376	博迁新材	0.0000	1.29%	1.01%	0.0130%
688019	安集科技	0.0000	1.20%	4.43%	0.0532%
300502	新易盛	0.0000	1.01%	1.64%	0.0166%
002384	东山精密	0.0000	0.94%	2.18%	0.0205%
300308	中际旭创	0.0000	0.76%	0.60%	0.0046%
002297	博云新材	0.0000	0.73%	3.83%	0.0280%
300835	龙磁科技	0.0000	0.68%	2.33%	0.0158%
300548	长芯博创	0.0000	0.66%	4.38%	0.0289%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.68%		0.285%		21.06%

金鹰元安混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.14%	0.49%
2026-09-14	-0.03%	0.49%
2026-09-11	-0.43%	0.49%
2026-09-10	-0.13%	0.49%
2026-09-09	0.31%	0.49%
2026-09-08	0.02%	0.49%
2026-09-07	0.05%	0.49%
2026-09-04	-0.11%	0.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰元安混合A基金000110实时估值图

金鹰元安混合A基金000110实时估值图

金鹰元安混合A基金动态

金鹰元安混合A 2016上半年各类基金收益排行

目前，大多数分析师看好近段时间的黄金走势。黄金钱包首席分析师肖磊认为，目前黄金价格还不算最高，黄金下跌了4年，目前仅仅大涨半年，上涨周期未结束。但未来可能不是单边上涨，而是波浪式前进。
标签：基金收益上半年关联基金：金鹰元安混合A 大摩消费领航混合金元顺安优质精选混合C 诺安景鑫灵活配置混合金鹰元安混合C 东方合家保本混合万家颐和灵活配置混合A

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%