| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.39% | -0.44% | -0.89% | -3.46% | 5.07% | 21.30% | 15.55% | 116.16% |
| 同类排名 | 433/1272 | 866/1337 | 682/1341 | 1156/1324 | 234/1238 | 233/1182 | 379/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5592 | 0.22% |
| 2026-09-17 | 1.5557 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.5570 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 1.5533 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 1.5554 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.5559 | -0.43% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-05-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.25673份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.02% | 0.97% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.39% | 6.10% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 1.29% | 1.01% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 1.20% | 4.43% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.01% | 1.64% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.94% | 2.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.76% | 0.60% |
| 002297 | 博云新材 | 0.0000 | 0.73% | 3.83% |
| 300835 | 龙磁科技 | 0.0000 | 0.68% | 2.33% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0000 | 0.66% | 4.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰产业升级混合A | 0.8162 | 3.91% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7831 | 3.90% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.7094 | 3.85% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1654 | 3.50% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1490 | 3.49% |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1843 | 2.97% |
| 金鹰元和混合C | 1.3798 | 2.89% |
| 金鹰元和混合A | 1.4630 | 2.88% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.6858 | 2.80% |
| 金鹰稳健成长混合 | 3.2110 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |