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金鹰元安混合A(金鹰元安) - 基金主页(代码:000110)

今天最新净值 1.5557 -0.0013 -0.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5416 -0.0009 -0.0553% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1336
  • 成立日期:2013-05-20
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:2.577亿份
  • 最近份额:0.1363亿
  • 最近资产:0.18亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:王怀震 杨晓斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.39% -0.44% -0.89% -3.46% 5.07% 21.30% 15.55% 116.16%
同类排名 433/1272 866/1337 682/1341 1156/1324 234/1238 233/1182 379/1136 -
金鹰元安混合A(000110)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.5592 0.22%
2026-09-17 1.5557 -0.08%
2026-09-16 1.5570 0.24%
2026-09-15 1.5533 -0.14%
2026-09-14 1.5554 -0.03%
2026-09-11 1.5559 -0.43%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.25673份
金鹰元安混合A基金动态
金鹰元安混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 2.02% 0.97%
300408 三环集团 0.0000 1.39% 6.10%
605376 博迁新材 0.0000 1.29% 1.01%
688019 安集科技 0.0000 1.20% 4.43%
300502 新易盛 0.0000 1.01% 1.64%
002384 东山精密 0.0000 0.94% 2.18%
300308 中际旭创 0.0000 0.76% 0.60%
002297 博云新材 0.0000 0.73% 3.83%
300835 龙磁科技 0.0000 0.68% 2.33%
300548 长芯博创 0.0000 0.66% 4.38%
金鹰元安混合A(000110)基金档案
基金代码 000110 基金简称 金鹰元安混合A 基金全称 金鹰元安保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-20 基金类型 混合型-偏债
基金经理 王怀震 杨晓斌 基金托管人 广发银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 0.18亿 最近份额 0.1363亿 成立份额 2.577亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.00% 赎回费率 2.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%