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金鹰元安混合A(金鹰元安)基金净值查询(000110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5533 -0.0021 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5416 -0.0009 -0.0553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1305
成立日期：2013-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：2.577亿份
最近份额：0.1363亿
最近资产：0.18亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

近一周金鹰元安混合A|金鹰元安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元安混合A(000110)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000110	金鹰元安混合A	1.5570	2.1352	1.5533	2.1305	0.0037	0.24%
2026-09-15	000110	金鹰元安混合A	1.5533	2.1305	1.5554	2.1332	-0.0021	-0.14%
2026-09-14	000110	金鹰元安混合A	1.5554	2.1332	1.5559	2.1338	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	000110	金鹰元安混合A	1.5559	2.1338	1.5626	2.1422	-0.0067	-0.43%
2026-09-10	000110	金鹰元安混合A	1.5626	2.1422	1.5646	2.1447	-0.0020	-0.13%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%