金鹰添盈纯债债券A(金鹰添盈纯债债券) - 基金主页(代码:003384)

今天最新净值 1.0543 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3644
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4035亿
最近资产：10.52亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：邹卫陈双双

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	0.05%	0.22%	0.87%	3.10%	4.04%	7.25%	155.76%
同类排名	448/2502	126/2529	213/2529	403/2516	407/2468	1406/2182	1383/1729	-

金鹰添盈纯债债券A(003384)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0545	0.02%
2026-09-14	1.0543	0.02%
2026-09-11	1.0541	0.01%
2026-09-10	1.0540	0.00%
2026-09-09	1.0540	0.01%
2026-09-08	1.0539	0.01%

金鹰添盈纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0420元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	分红	每份派现金0.0435元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0560元
2024-04-29	2024-04-29	2024-05-06	分红	每份派现金0.0600元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	分红	每份派现金0.0626元

金鹰添盈纯债债券A基金动态

金鹰添盈纯债债券A 年内基金分红总额逾千亿元超八成来自债基

今年以来，基金分红突破1000亿元关口。Wind资讯数据显示，今年以来，截至8月9日，按照权益登记日统计，基金分红总金额已达到1055.93亿元。其中，债券型基金贡献度超八成。贾志表示，为了吸引和留住投资者，基金管理公司通常会采取积极的分红策略。通过分红，基金公司可以向投资者展示其管理能力和投资成果，增强投资者的信心和忠诚度。
标签：分红投资债券投资者净流入偏好关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C 南方中证500ETF 南方中证500ETF 中银证券安进债券A
金鹰添盈纯债债券A 前7个月超半数公募基金取得正收益！首尾差扩大至71.67个百分点

7月最后一个交易日，A股三大股指全线拉升。上证指数、深证成指、创业板指分别收涨2.06%、3.37%、3.51%。随着7月结束，公募基金前7个月的业绩也正式出炉。前海开源基金首席经济学家杨德龙也提到，大盘经过前一段时间持续调整后已经较为充分地释放了风险，很多优质股票出现超跌，而机会也是跌出来的。
标签：混合分红产品债券收益截至优选关联基金：东财数字经济A 东财数字经济C 东方周期优选灵活配置混合A 宏利景气领航两年持有混合宏利景气智选18个月持有混合A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 惠升领先优选混合A
金鹰添盈纯债债券A 上半年基金分红892亿元债基成主力军

债券型基金是上半年分红的主力，累计分红2699次，分红金额达794.94亿元，占基金分红总金额的89.11%，一些债券型基金分红金额超10亿元今年上半年，公募基金累计分红2930次，分红金额达892.04亿元此外，部分产品在合同中作出“强制分红”的约定，以提升产品竞争力。比如近日刚分红的摩根中证A50ETF，该产品在基金合同中约定，每季度最后一个交易日，ETF相对标的指数的超额收益率为正时会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%。
标签：分红金额债券收益收益率产品数量关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 金鹰添盈纯债债券A 南方中证500ETF 南方中证500ETF

金鹰添盈纯债债券A(003384)基金档案

基金代码	003384	基金简称	金鹰添盈纯债债券A	基金全称
发行日期	2017-01-06~2017-01-09	成立日期	2017-01-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	邹卫陈双双	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	10.52亿	最近份额	10.4035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式C	1.1298	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.1407	0.18%
金鹰添瑞中短债C	1.0553	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1440	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1202	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1446	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0585	0.01%
金鹰添瑞中短债A	1.0948	0.00%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.0817	1.87%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0666	1.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%