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金鹰添盈纯债债券A(金鹰添盈纯债债券)(003384)基金分红送配

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今天最新净值 1.0547 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3648
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4035亿
最近资产：10.52亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：邹卫陈双双

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	每份派现金0.0420元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	每份派现金0.0435元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	每份派现金0.0560元
2024-04-29	2024-04-29	2024-05-06	每份派现金0.0600元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-10	每份派现金0.0626元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金0.0661元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-31	每份派现金0.3200元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	每份派现金0.3100元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	每份派现金0.0100元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-26	每份派现金0.0065元
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-22	每份派现金0.0145元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	每份派现金0.0074元
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	每份派现金0.0109元
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-08	每份派现金0.0135元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	每份派现金0.0077元
2018-02-09	2018-02-09	2018-02-13	每份派现金0.0075元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0060元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	每份派现金0.0150元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	每份派现金0.0180元

基金动态

金鹰添盈纯债债券A 上半年基金分红892亿元债基成主力军

债券型基金是上半年分红的主力，累计分红2699次，分红金额达794.94亿元，占基金分红总金额的89.11%，一些债券型基金分红金额超10亿元今年上半年，公募基金累计分红2930次，分红金额达892.04亿元此外，部分产品在合同中作出“强制分红”的约定，以提升产品竞争力。比如近日刚分红的摩根中证A50ETF，该产品在基金合同中约定，每季度最后一个交易日，ETF相对标的指数的超额收益率为正时会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%。
标签：分红金额债券收益收益率产品数量关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 金鹰添盈纯债债券A 南方中证500ETF 南方中证500ETF

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%