金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015793)
今天最新净值
1.0031
-0.0008 -0.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0231
- 成立日期：2022-10-19
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：8.5374亿
- 最近资产：8.68亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
近一月金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C基金净值查询
近一月,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(015793)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0014 |
1.0214 |
1.0031 |
1.0231 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0031 |
1.0231 |
1.0039 |
1.0239 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0039 |
1.0239 |
1.0037 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0037 |
1.0237 |
1.0038 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0038 |
1.0238 |
1.0028 |
1.0228 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0028 |
1.0228 |
1.0037 |
1.0237 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0037 |
1.0237 |
1.0036 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0036 |
1.0236 |
1.0055 |
1.0255 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0055 |
1.0255 |
1.0071 |
1.0271 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0071 |
1.0271 |
1.0067 |
1.0267 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0067 |
1.0267 |
1.0077 |
1.0277 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0077 |
1.0277 |
1.0061 |
1.0261 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0061 |
1.0261 |
1.0059 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0059 |
1.0259 |
1.0061 |
1.0261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0061 |
1.0261 |
1.0071 |
1.0271 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0071 |
1.0271 |
1.0068 |
1.0268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0068 |
1.0268 |
1.0066 |
1.0266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0066 |
1.0266 |
1.0106 |
1.0306 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0106 |
1.0306 |
1.0105 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0105 |
1.0305 |
1.0098 |
1.0298 |
0.0007 |
0.07% |
