金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015793)
今天最新净值
1.0014
-0.0017 -0.17%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0214
- 成立日期：2022-10-19
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：8.5374亿
- 最近资产：8.68亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
近一季金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C基金净值查询
近一季,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(015793)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0009 |
1.0209 |
1.0014 |
1.0214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0014 |
1.0214 |
1.0031 |
1.0231 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0031 |
1.0231 |
1.0039 |
1.0239 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0039 |
1.0239 |
1.0037 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0037 |
1.0237 |
1.0038 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0038 |
1.0238 |
1.0028 |
1.0228 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0028 |
1.0228 |
1.0037 |
1.0237 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0037 |
1.0237 |
1.0036 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0036 |
1.0236 |
1.0055 |
1.0255 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0055 |
1.0255 |
1.0071 |
1.0271 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-31 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0071 |
1.0271 |
1.0067 |
1.0267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0067 |
1.0267 |
1.0077 |
1.0277 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0077 |
1.0277 |
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1.0261 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0061 |
1.0261 |
1.0059 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0059 |
1.0259 |
1.0061 |
1.0261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0061 |
1.0261 |
1.0071 |
1.0271 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0071 |
1.0271 |
1.0068 |
1.0268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0068 |
1.0268 |
1.0066 |
1.0266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0066 |
1.0266 |
1.0106 |
1.0306 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0106 |
1.0306 |
1.0105 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0105 |
1.0305 |
1.0098 |
1.0298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0098 |
1.0298 |
1.0095 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0095 |
1.0295 |
1.0099 |
1.0299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0099 |
1.0299 |
1.0095 |
1.0295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0095 |
1.0295 |
1.0101 |
1.0301 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-10 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0101 |
1.0301 |
1.0098 |
1.0298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0098 |
1.0298 |
1.0089 |
1.0289 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0089 |
1.0289 |
1.0088 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0088 |
1.0288 |
1.0079 |
1.0279 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0079 |
1.0279 |
1.0063 |
1.0263 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0063 |
1.0263 |
1.0076 |
1.0276 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0076 |
1.0276 |
1.0057 |
1.0257 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0057 |
1.0257 |
1.0078 |
1.0278 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0078 |
1.0278 |
1.0073 |
1.0273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0073 |
1.0273 |
1.0119 |
1.0319 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0119 |
1.0319 |
1.0107 |
1.0307 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0107 |
1.0307 |
1.0127 |
1.0327 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0127 |
1.0327 |
1.0129 |
1.0329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0129 |
1.0329 |
1.0139 |
1.0339 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0139 |
1.0339 |
1.0080 |
1.0280 |
0.0059 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0080 |
1.0280 |
1.0102 |
1.0302 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0102 |
1.0302 |
1.0158 |
1.0358 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0158 |
1.0358 |
1.0193 |
1.0393 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0193 |
1.0393 |
1.0215 |
1.0415 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0215 |
1.0415 |
1.0188 |
1.0388 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0188 |
1.0388 |
1.0230 |
1.0430 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0230 |
1.0430 |
1.0265 |
1.0465 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0265 |
1.0465 |
1.0238 |
1.0438 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0238 |
1.0438 |
1.0252 |
1.0452 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0252 |
1.0452 |
1.0266 |
1.0466 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0266 |
1.0466 |
1.0277 |
1.0477 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0277 |
1.0477 |
1.0281 |
1.0481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0281 |
1.0481 |
1.0362 |
1.0562 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0362 |
1.0562 |
1.0381 |
1.0581 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0381 |
1.0581 |
1.0347 |
1.0547 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0347 |
1.0547 |
1.0318 |
1.0518 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0318 |
1.0518 |
1.0344 |
1.0544 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0344 |
1.0544 |
1.0306 |
1.0506 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0306 |
1.0506 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0261 |
1.0461 |
1.0307 |
1.0507 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-06-22 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0307 |
1.0507 |
1.0276 |
1.0476 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0276 |
1.0476 |
1.0256 |
1.0456 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
015793 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0256 |
1.0456 |
1.0229 |
1.0429 |
0.0027 |
0.26% |
